基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 15.98 46.91 5.70 10.31 98.65 -- --
基准收益率②% 16.04 47.27 4.52 10.89 98.06 -- --
① — ② -0.06 -0.36 1.18 -0.58 0.59 -- --
业绩比较基准 中证有色金属矿业主题指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许之彦 2024/09/26 2026/03/18 1年5月22天 102.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 210.59 7,259.04 9.25% -0.36 1.44
603993 洛阳钼业 340.35 6,807.00 8.67% 1.92 5.43
600111 北方稀土 97.63 4,502.70 5.73% -1.74 11.71
603799 华友钴业 59.13 4,036.21 5.14% -0.54 5.45
601600 中国铝业 309.02 3,776.22 4.81% 0.82 -4.70
002460 赣锋锂业 44.02 2,768.60 3.53% -0.68 1.34
600547 山东黄金 70.46 2,727.51 3.47% -0.88 -12.06
000807 云铝股份 81.12 2,663.98 3.39% 新晋 -9.69
600489 中金黄金 113.40 2,649.02 3.37% -0.53 -1.45
002466 天齐锂业 40.31 2,232.37 2.84% -0.17 29.61
合计 -- 1,366.03 39,422.65 50.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 348.12
本期利润(万元) 2,626.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2398
期末基金资产净值(万元) 49,943.17
期末基金份额净值(元) 1.8872