基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张序 2025/04/25 2025/08/11 3月16天 1.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 197.95 0.49 -- --
制造业 192.26 0.48 -- --
金融业 542.38 1.34 -- --
合计 932.59 2.31 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 12.98 218.32 0.54% 新晋 -2.84
600958 东方证券 21.02 203.47 0.50% 新晋 0.26
000983 山西焦煤 30.93 197.95 0.49% 新晋 -11.05
688433 华曙高科 5.23 192.26 0.48% 新晋 -9.34
002948 青岛银行 24.21 120.59 0.30% 新晋 -10.06
合计 -- 94.37 932.59 2.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 38.35 1,059.17 2.62% 新晋 -0.42
600900 长江电力 34.13 1,028.68 2.55% 新晋 -1.41
601398 工商银行 109.25 829.21 2.05% 新晋 -3.97
600519 贵州茅台 0.49 690.66 1.71% 新晋 -2.48
601318 中国平安 11.41 633.03 1.57% 新晋 10.35
601088 中国神华 15.41 624.72 1.55% 新晋 -4.66
601601 中国太保 12.09 453.50 1.12% 新晋 7.78
002027 分众传媒 55.99 408.73 1.01% 新晋 -5.09
601857 中国石油 46.77 399.88 0.99% 新晋 -3.25
601988 中国银行 70.69 397.28 0.98% 新晋 -2.19
合计 -- 394.58 6,524.86 16.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 807.18 2.00 --
合计 807.18 2.00 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 8.00 807.18 2.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.96
本期利润(万元) 28.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 8,440.77
期末基金份额净值(元) 1.0034