近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-08-01 | 资产净值(亿元)： | 22.21(2022-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | -18.23 | -9.54 | 9.30 | 23.44 | 39.83 | 38.43 |
| 基准收益率②% | 0.89 | -18.04 | -9.47 | 9.22 | 23.73 | 38.03 | 40.24 |
| ① — ② | -0.37 | -0.19 | -0.07 | 0.08 | -0.29 | 1.80 | -1.81 |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100价格指数（Nasdaq100PriceIndex）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 231347 | 221038 | 205733 | 194446 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | |
| 机构持有比例(%) | 2.17 | 18.29 | 22.08 | 31.91 | |
| 个人持有比例(%) | 97.83 | 81.71 | 77.92 | 68.09 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.US | 苹果 | 30.60 | 30,023.11 | 12.25% | 新晋 | -- |
| MSFT.US | 微软 | 14.20 | 23,473.21 | 9.57% | 新晋 | -- |
| AMZN.US | 亚马逊 | 19.40 | 15,560.33 | 6.35% | 新晋 | -- |
| TSLA.US | 特斯拉 | 5.92 | 11,147.36 | 4.55% | 新晋 | -- |
| GOOG.US | 谷歌-C | 11.74 | 8,011.12 | 3.27% | 新晋 | -- |
| GOOGL.US | 谷歌-A | 11.42 | 7,752.56 | 3.16% | 新晋 | -- |
| META.US | Meta Platforms-Common Stock | 6.51 | 6,267.72 | 2.56% | 新晋 | -- |
| NVDA.US | 英伟达 | 6.67 | 5,745.83 | 2.34% | 新晋 | -- |
| PEP.US | 百事 | 4.36 | 5,048.75 | 2.06% | 新晋 | -- |
| COST.US | 开市客 | 1.40 | 4,696.58 | 1.92% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 112.22 | 117,726.57 | 48.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J014978)华安纳斯达克100指数(人民币)C (J040047)华安纳斯达克100(美元现钞)A (J040048)华安纳斯达克100(美元现汇)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于纳斯达克100 指数成份股、备选成份股，与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 本基金投资于纳斯达克100 指数成份股、备选成份股以及与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的85%，其中投资于与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的10%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,667.79 |
| 本期利润(万元) | 565.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 222,067.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.477 |
