近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 科创主题长期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-10 | 资产净值(亿元)： | 10.63(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.77 | -1.84 | -- | -1.51 | -- | -- | -- | -6.27 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | -- | -1.63 | -- | -- | -- | -3.14 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | -- | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.61 | -3.21 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -3.13 |
| ① — ③ | -1.35 | -2.03 | -- | -2.45 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5231/8398 | 5829/8327 | -- | 5698/8271 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.55 | 0.65 | -3.13 | 5.32 | 3.25 | 10.80 | 2.82 |
| 基准收益率②% | -7.52 | 0.37 | -2.75 | 8.20 | 2.30 | 27.13 | 11.73 |
| ① — ② | -1.03 | 0.28 | -0.38 | -2.88 | 0.95 | -16.33 | -8.91 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*60%+中国战略新兴产业成份指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李欣 | 2022/03/28 | 2022/06/14 | 2月17天 | -2.95 |
| 朱才敏 | 2021/03/08 | 2022/06/14 | 1年3月6天 | -8.30 |
| 谢昌旭 | 2019/06/11 | 2022/03/28 | 2年9月17天 | 8.03 |
| 郑如熙 | 2019/06/11 | 2021/03/08 | 1年8月27天 | 14.33 |
| 胡宜斌 | 2019/06/11 | 2021/03/08 | 1年8月27天 | 14.33 |
| 李欣 | 2019/06/11 | 2021/03/08 | 1年8月27天 | 14.33 |
| 贺涛 | 2019/06/11 | 2020/10/26 | 1年4月15天 | 10.59 |
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 77760 | 78161 | 78675 | 80443 | |
| 户均持有份额(万) | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | |
| 机构持有比例(%) | 19.90 | 20.87 | 15.98 | 9.76 | |
| 个人持有比例(%) | 80.10 | 79.13 | 84.02 | 90.24 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.87 | 0.00 | -- | -- |
| 制造业 | 34,786.41 | 32.71 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.90 | 0.06 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.71 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 29.83 | 0.03 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.65 | 0.00 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.76 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,795.30 | 1.69 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3,208.96 | 3.02 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.35 | 0.00 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 203.19 | 0.19 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.60 | 0.05 | -- | -- |
| 合计 | 40,151.53 | 37.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.96 | 4,590.21 | 4.32% | -1.01 | -7.11 |
| 603259 | 药明康德 | 27.37 | 3,075.28 | 2.89% | 1.43 | -16.16 |
| 002049 | 紫光国微 | 10.03 | 2,051.54 | 1.93% | -0.69 | 0.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 29.80 | 2,005.44 | 1.89% | 新晋 | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.15 | 1,889.59 | 1.78% | 新晋 | -9.80 |
| 300327 | 中颖电子 | 31.82 | 1,827.10 | 1.72% | 新晋 | -1.74 |
| 603688 | 石英股份 | 29.55 | 1,793.69 | 1.69% | 新晋 | 31.77 |
| 601012 | 隆基绿能 | 22.86 | 1,650.52 | 1.55% | 0.48 | -12.78 |
| 688122 | 西部超导 | 16.31 | 1,412.67 | 1.33% | 新晋 | 0.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 7.44 | 1,049.26 | 0.99% | 新晋 | -7.37 |
| 合计 | -- | 190.29 | 21,345.30 | 20.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,029.19 | 0.97 | 0.11 |
| 其中：政策性金融债 | 1,029.19 | 0.97 | 0.11 |
| 企业债券 | 23,209.32 | 21.83 | -0.22 |
| 可转换债券 | 22.90 | 0.02 | -- |
| 短期融资券 | 26,317.79 | 24.75 | 4.95 |
| 中期票据 | 12,416.09 | 11.68 | 1.24 |
| 合计 | 62,995.30 | 59.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102001129 | 20中国中药MTN001 | 90.00 | 9293.10 | 8.74 |
| 155263 | 19国科01 | 50.00 | 5152.54 | 4.85 |
| 1980190 | 19广铁绿色债02 | 50.00 | 5142.72 | 4.84 |
| 042100382 | 21电网CP011 | 50.00 | 5075.52 | 4.77 |
| 012103232 | 21京能洁能SCP005 | 50.00 | 5073.13 | 4.77 |
| 基金名称 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001156)万菱信新能源汽车灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券，其中国债、央行票据剩余期限在1年以上（不含1年））、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%～95%；其中投资于新能源汽车主题相关的股票、存托凭证和债券不低于非现金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金是以新能源汽车为投资主题的混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,776.92 |
| 本期利润(万元) | -9,938.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,332.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0756 |
