基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 9.92 8.13 2.57 -13.84 5.04 25.19 -11.52
基准收益率②% 9.30 1.45 0.92 -14.14 -4.00 21.54 -13.94
① — ② 0.62 6.68 1.65 0.30 9.04 3.65 2.42
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95％＋同期银行活期存款利率（税后）×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许之彦 2015/06/09 2021/01/01 5年6月22天 10.37
钱晶 2015/06/09 2017/10/27 2年4月18天 -6.79

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 167.63 0.32 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 17.81 0.03 -- --
金融业 171.44 0.33 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 3.22 0.01 -- --
合计 366.80 0.69 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 2.50 171.44 0.33% 新晋 -0.06
688050 爱博医疗 0.35 59.36 0.11% 0.04 -4.61
688513 苑东生物 0.38 17.79 0.03% 0.01 -7.17
300896 爱美客 0.02 14.30 0.03% 新晋 -2.07
688500 *ST慧辰 0.34 13.23 0.03% 0.01 3.87
合计 -- 3.59 276.12 0.53% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 168.43 7,402.62 14.12% -0.38 -4.15
601166 兴业银行 314.69 6,567.53 12.53% 3.20 -7.16
000001 平安银行 213.45 4,128.11 7.88% 1.05 -3.43
601398 工商银行 748.01 3,732.55 7.12% -0.88 -2.96
601328 交通银行 603.04 2,701.62 5.15% -0.64 -3.99
600000 浦发银行 253.29 2,451.87 4.68% -0.44 -4.45
600016 民生银行 459.74 2,390.66 4.56% -0.67 7.34
002142 宁波银行 65.00 2,296.95 4.38% -0.01 -5.33
601288 农业银行 608.73 1,911.42 3.65% -0.58 -3.94
601229 上海银行 215.04 1,685.92 3.22% -0.54 0.41
合计 -- 3,649.42 35,269.25 67.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,470.83
本期利润(万元) 6,550.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0984
期末基金资产净值(万元) 52,409.19
期末基金份额净值(元) 0.9211