基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 2.23 21.01 11.16 -9.82 24.01 44.96 -23.41
基准收益率②% 1.03 17.72 8.88 -10.56 15.74 42.29 -24.89
① — ② 1.20 3.29 2.28 0.74 8.27 2.67 1.48
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋同期银行活期存款利率（税后）×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许之彦 2015/06/09 2021/01/01 5年6月22天 -18.38
钱晶 2015/06/09 2017/10/27 2年4月18天 -33.20

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 290.17 0.48 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 60.45 0.10 -- --
金融业 171.44 0.28 -- --
科学研究和技术服务业 26.90 0.04 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 2.01 0.00 -- --
合计 556.11 0.90 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 2.50 171.44 0.28% 新晋 -0.06
688339 亿华通 0.28 71.22 0.12% 0.05 9.60
688521 芯原股份 0.72 56.15 0.09% -0.01 15.43
688289 圣湘生物 0.43 46.71 0.08% 0.00 14.94
688277 天智航 0.88 33.06 0.05% -0.03 18.28
合计 -- 4.81 378.58 0.62% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 273.16 8,030.80 13.16% -0.51 13.60
300059 东方财富 220.88 6,847.28 11.22% 2.19 16.09
601688 华泰证券 188.70 3,398.44 5.57% -1.03 7.57
600837 海通证券 247.66 3,184.85 5.22% -2.24 -12.74
600999 招商证券 118.94 2,776.02 4.55% 0.16 -2.04
601211 国泰君安 144.55 2,533.90 4.15% -0.34 -2.92
600958 东方证券 133.85 1,556.68 2.55% 0.39 4.03
000776 广发证券 94.85 1,544.14 2.53% -0.02 3.34
000166 申万宏源 288.87 1,525.24 2.50% -0.11 2.52
601377 兴业证券 171.74 1,490.68 2.44% 新晋 0.97
合计 -- 1,883.20 32,888.03 53.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 625.71
本期利润(万元) 1,738.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0405
期末基金资产净值(万元) 61,008.79
期末基金份额净值(元) 1.212