基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.41 -2.14 2.58 -3.11 2.91 10.96 5.69
基准收益率②% 0.90 -8.75 3.73 -8.83 -2.21 16.26 22.08
① — ② -1.31 6.61 -1.15 5.72 5.12 -5.30 -16.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
舒灏 2021/08/16 2023/01/18 1年5月2天 -1.16
朱才敏 2018/10/23 2023/01/18 4年2月26天 17.19
谢昌旭 2020/07/06 2021/08/16 1年1月10天 9.98
陆秋渊 2018/10/23 2021/08/16 2年9月24天 18.56
杨明 2018/10/23 2019/08/30 10月7天 3.16

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,084.58 65.92 4.52
其中：政策性金融债 2,084.58 65.92 4.52
合计 2,084.58 65.92 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180204 18国开04 20.00 2084.58 65.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.77
本期利润(万元) -11.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 2,675.51
期末基金份额净值(元) 1.2258