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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-31 | 资产净值(亿元)： | 3.82(2023-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.77 | 5.73 | -15.24 | 1.79 | -25.01 | -0.87 | -- |
| 基准收益率②% | 4.09 | 5.95 | -16.60 | 1.66 | -25.98 | -4.68 | -- |
| ① — ② | -0.32 | -0.22 | 1.36 | 0.13 | 0.97 | 3.81 | -- |
| 业绩比较基准 | 95％*中证全指证券公司指数收益率＋5％*同期银行活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 50852 | 56625 | 67316 | 89744 | |
| 户均持有份额(万) | 0.87 | 0.80 | 0.67 | 0.60 | |
| 机构持有比例(%) | 5.51 | 5.39 | 5.44 | 5.53 | |
| 个人持有比例(%) | 94.49 | 94.61 | 94.56 | 94.47 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6.13 | 0.02 | -- | -- |
| 制造业 | 91.31 | 0.23 | -- | -- |
| 建筑业 | 4.36 | 0.01 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 14.53 | 0.04 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.67 | 0.06 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 152.96 | 0.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688343 | 云天励飞 | 0.52 | 22.65 | 0.06% | 新晋 | -11.16 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 0.17 | 13.83 | 0.03% | -0.01 | -7.20 |
| 301141 | 中科磁业 | 0.26 | 10.78 | 0.03% | 新晋 | 0.20 |
| 301281 | 科源制药 | 0.24 | 10.63 | 0.03% | 新晋 | -2.92 |
| 301203 | 国泰环保 | 0.22 | 10.35 | 0.03% | 新晋 | -4.62 |
| 合计 | -- | 1.41 | 68.24 | 0.18% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 262.50 | 5,257.86 | 13.30% | -0.11 | -11.20 |
| 600030 | 中信证券 | 242.36 | 4,963.48 | 12.55% | -0.15 | -7.36 |
| 600837 | 海通证券 | 239.73 | 2,111.98 | 5.34% | -0.14 | 0.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 127.86 | 1,632.74 | 4.13% | -0.16 | -9.49 |
| 601211 | 国泰君安 | 111.98 | 1,607.98 | 4.07% | 0.06 | -3.04 |
| 600958 | 东方证券 | 129.82 | 1,270.95 | 3.21% | 0.15 | -5.48 |
| 600999 | 招商证券 | 92.16 | 1,270.86 | 3.21% | -0.02 | -5.47 |
| 000776 | 广发证券 | 73.50 | 1,159.07 | 2.93% | -0.07 | -2.16 |
| 601377 | 兴业证券 | 171.54 | 1,049.81 | 2.65% | 0.06 | -2.11 |
| 000166 | 申万宏源 | 223.83 | 933.38 | 2.36% | 0.02 | -6.44 |
| 合计 | -- | 1,675.28 | 21,258.11 | 53.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J014984)华安中证全指证券公司指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证全指证券公司指数的成分股（含存托凭证）及其备选成分股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货、固定收益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于中证全指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华安全指证券公司分级 |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -487.29 |
| 本期利润(万元) | 1,546.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0375 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,199.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.935 |
