基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% 3.77 5.73 -15.24 1.79 -25.01 -0.87 --
基准收益率②% 4.09 5.95 -16.60 1.66 -25.98 -4.68 --
① — ② -0.32 -0.22 1.36 0.13 0.97 3.81 --
业绩比较基准 95％*中证全指证券公司指数收益率＋5％*同期银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏卿云 2022/03/14 2023/06/15 1年3月1天 -5.38
倪斌 2021/01/18 2022/07/18 1年6月 -23.13
许之彦 2021/01/01 2021/01/18 17天 -0.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.13 0.02 -- --
制造业 91.31 0.23 -- --
建筑业 4.36 0.01 -- --
批发和零售业 14.53 0.04 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 24.67 0.06 -- --
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.03 -- --
合计 152.96 0.39 -- --

更多>>(2023-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688343 云天励飞 0.52 22.65 0.06% 新晋 31.72
688061 灿瑞科技 0.17 13.83 0.03% -0.01 16.34
301141 中科磁业 0.26 10.78 0.03% 新晋 39.51
301281 科源制药 0.24 10.63 0.03% 新晋 54.78
301203 国泰环保 0.22 10.35 0.03% 新晋 4.04
合计 -- 1.41 68.24 0.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 262.50 5,257.86 13.30% -0.11 31.32
600030 中信证券 242.36 4,963.48 12.55% -0.15 15.83
600837 海通证券 239.73 2,111.98 5.34% -0.14 13.25
601688 华泰证券 127.86 1,632.74 4.13% -0.16 13.45
601211 国泰君安 111.98 1,607.98 4.07% 0.06 14.73
600958 东方证券 129.82 1,270.95 3.21% 0.15 6.18
600999 招商证券 92.16 1,270.86 3.21% -0.02 2.77
000776 广发证券 73.50 1,159.07 2.93% -0.07 9.34
601377 兴业证券 171.54 1,049.81 2.65% 0.06 5.24
000166 申万宏源 223.83 933.38 2.36% 0.02 5.68
合计 -- 1,675.28 21,258.11 53.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -487.29
本期利润(万元) 1,546.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0375
期末基金资产净值(万元) 38,199.21
期末基金份额净值(元) 0.935