近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-05 | 资产净值(亿元)： | 3.16(2016-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2016-06 | 2015-12 | 2015-06 | 2014-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 613 | 788 | 1717 | 1852 | |
| 户均持有份额(万) | 37.13 | 29.42 | 14.70 | 19.59 | |
| 机构持有比例(%) | 87.60 | 82.75 | 67.99 | 53.33 | |
| 个人持有比例(%) | 12.40 | 17.25 | 32.01 | 46.67 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,019.50 | 14.85 | 5.84 |
| 其中：政策性金融债 | 5,019.50 | 14.85 | 5.84 |
| 企业债券 | 4,312.40 | 12.75 | -23.66 |
| 可转换债券 | 1,463.71 | 4.33 | 1.33 |
| 短期融资券 | 15,030.80 | 44.45 | -12.70 |
| 中期票据 | 9,132.30 | 27.01 | 20.96 |
| 合计 | 34,958.71 | 103.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160210 | 16国开10 | 50.00 | 5019.50 | 14.85 |
| 101551081 | 15铁道MTN002 | 30.00 | 3063.30 | 9.06 |
| 101652021 | 16中油股MTN001 | 30.00 | 3048.30 | 9.02 |
| 101651005 | 16中石油MTN001 | 30.00 | 3020.70 | 8.93 |
| 041556044 | 15中燃投资CP001 | 20.00 | 2012.60 | 5.95 |
| 基金名称 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J164703)汇添富互利分级债券 (J164704)汇添富互利分级债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类品种，国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转债转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，互利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；互利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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