基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖中立 2014/03/06 2020/12/01 6年8月26天 37.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 6.88 3,092.32 9.20% -1.47 --
1299.HK 友邦保险控股有限公司 46.14 3,077.30 9.15% -0.53 --
5.HK 汇丰控股有限公司 83.40 2,183.90 6.50% -2.14 --
939.HK 中国建设银行股份有限公司 436.10 1,923.71 5.72% -2.10 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 24.00 1,676.60 4.99% -0.34 --
9988.HK 阿里巴巴集团控股有限公司 6.56 1,588.67 4.73% 新晋 --
388.HK 香港交易及结算所有限公司 4.86 1,545.10 4.60% 0.04 --
1810.HK 小米集团 63.08 1,133.54 3.37% 新晋 --
941.HK 中国移动有限公司 24.75 1,075.45 3.20% -0.50 --
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 297.40 1,050.55 3.13% -0.87 --
合计 -- 993.17 18,347.14 54.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额