基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.89 1.82 1.28 -0.18 1.12 1.18 -0.80
基准收益率②% 0.94 0.93 0.93 0.95 3.75 3.75 3.75
① — ② -1.83 0.89 0.35 -1.13 -2.63 -2.57 -4.55
业绩比较基准 银行3年期定期存款税后利率+1%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 89/1005 -- 偏低 82/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 46/1005 -- 偏低 66/442
下行风险 下行风险说明 -- 低 52/1005 -- 偏低 79/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 862/1005 -- 偏低 382/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 876/1005 -- 偏低 377/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐光 2018/08/21 2024/11/02 6年2月12天 23.76
陆文磊 2012/07/26 2022/02/10 9年6月15天 69.46
李怀定 2015/11/18 2018/08/02 2年8月14天 9.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.13
本期利润(万元) -46.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0093
期末基金资产净值(万元) 2,872.94
期末基金份额净值(元) 1.0055