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| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.11 | 7.70 | -8.54 | -10.83 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.29 | 0.10 | -4.84 | -8.04 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 7.82 | 7.60 | -3.70 | -2.79 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董超 | 2023/01/17 | 1年7月21天 | -14.14 | 董超,男，中国,研究生学历、硕士,已取得基金从业资格.2015年7月至2020年6月任汇添富基金公司研究员。2020年6月29日任汇添富逆向投资混合型证券投资基金基金经理.2021年1月11日任汇添富智能制造股票型证券投资基金基金经理。2022年03月02日任汇添富先进制造混合型证券投资基金基金经理。2022年08月29日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
汇添富制造业升级一年持有混合A汇添富制造业升级一年持有混合C基金总份额
汇添富制造业升级一年持有混合A汇添富制造业升级一年持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 593 | 1002 | 997 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.00 | 1.06 | 1.06 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 54.16 | 1.57 | -- | -5.32 |
| 制造业 | 1,757.26 | 50.98 | -- | 5.22 |
| 合计 | 1,811.42 | 52.55 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 1.25 | 312.81 | 9.07% | 4.39 | 8.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12.10 | 247.37 | 7.18% | -0.45 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 1.25 | 225.04 | 6.53% | -0.59 | 4.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.11 | 131.13 | 3.80% | 新晋 | 12.49 |
| 600150 | 中国船舶 | 3.21 | 130.68 | 3.79% | 新晋 | -11.40 |
| 02333 | 长城汽车 | 11.55 | 126.92 | 3.68% | 新晋 | -- |
| 600765 | 中航重机 | 6.20 | 126.48 | 3.67% | 新晋 | -11.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 17.06 | 121.98 | 3.54% | -1.04 | -2.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.04 | 121.36 | 3.52% | 新晋 | -10.17 |
| 01898 | 中煤能源 | 13.20 | 109.87 | 3.19% | 0.81 | -- |
| 601898 | 中煤能源 | 4.34 | 54.16 | 1.57% | -1.03 | 17.00 |
| 合计 | -- | 75.31 | 1,707.80 | 49.54% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
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分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
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发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 73.28 |
| 本期利润(万元) | 63.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0931 |
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