近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.067元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2013-12-02 | 资产净值(亿元)： | 8.88(2024-12-30) | 基金经理： | 邵佳民 丁云波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.74 | 6.72 | 5.38 | 6.64 | -- | -- | -- | 4.35 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | -- | -- | -- | 10.35 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.48 | 5.54 | 1.88 | 8.78 | -- | -- | -- | -6.00 |
| ① — ③ | 0.35 | 6.41 | 2.84 | 6.95 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4095/8391 | 853/8299 | 2041/8143 | 782/8279 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.72 | 0.76 | 0.69 | 3.12 | 4.50 | 4.19 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.25 | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 1.77 | 3.15 | 2.84 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8358 | 9726 | 12286 | 20625 | |
| 户均持有份额(万) | 276.44 | 260.20 | 235.62 | 146.78 | |
| 机构持有比例(%) | 98.96 | 98.86 | 98.71 | 97.95 | |
| 个人持有比例(%) | 1.04 | 1.14 | 1.29 | 2.05 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,038.66 | 0.82 | 0.11 |
| 金融债券 | 116,220.72 | 5.03 | 0.13 |
| 其中：政策性金融债 | 116,220.72 | 5.03 | 0.13 |
| 短期融资券 | 75,993.00 | 3.29 | -11.77 |
| 同业存单 | 963,130.69 | 41.69 | 4.11 |
| 合计 | 1,174,383.07 | 50.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112010218 | 20兴业银行CD218 | 1000.00 | 99524.88 | 4.31 |
| 112081834 | 20晋商银行CD058 | 500.00 | 49929.91 | 2.16 |
| 112081821 | 20厦门银行CD119 | 500.00 | 49929.29 | 2.16 |
| 111903112 | 19农业银行CD112 | 500.00 | 49819.73 | 2.16 |
| 112017127 | 20光大银行CD127 | 500.00 | 49761.87 | 2.15 |
| 111908197 | 19中信银行CD197 | 500.00 | 49713.55 | 2.15 |
| 111983260 | 19贵阳银行CD089 | 450.00 | 44921.15 | 1.94 |
| 111986059 | 19徽商银行CD069 | 400.00 | 39811.32 | 1.72 |
| 111976889 | 19徽商银行CD127 | 400.00 | 39428.10 | 1.71 |
| 112008011 | 20中信银行CD011 | 400.00 | 39327.83 | 1.70 |
| 基金名称 | 汇添富双利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000407)汇添富双利增强债券C (021772)汇添富双利增强债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票、存托凭证和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的资产不低于基金资产的60%；股票资产及存托凭证的投资比例合计不超过基金资产的20%；基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、可转换债券、金融债（不含政策性金融债）、资产支持证券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-08 | 1.18 |
| 2019-06-10 | 0.20 |
| 2018-12-24 | 0.53 |
| 2017-08-20 | 2.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14,527.55 |
| 本期利润(万元) | 14,527.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,288,241.01 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
