近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2014年二季度 | 2014年一季度 | 2013年四季度 | 2013年三季度 | 2013年 | 2012年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.93 | 1.34 | 1.16 | 1.31 | 4.23 | 0.73 | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 0.28 | -- |
① — ② | 0.59 | 1.00 | 0.82 | 0.97 | 2.88 | 0.46 | -- |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曾刚 | 2012/10/18 | 2014/09/18 | 1年11月 | 8.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,466.81 | 18.42 | 11.91 |
其中:政策性金融债 | 2,466.81 | 18.42 | 11.91 |
短期融资券 | 4,025.57 | 30.06 | 24.78 |
剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 970.54 | 7.25 | 4.67 |
合计 | 6,492.38 | 48.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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041358093 | 13魏桥CP003 | 10.00 | 1012.14 | 7.56 |
041362038 | 13鲁晨鸣CP002 | 10.00 | 1005.81 | 7.51 |
041356025 | 13美克CP001 | 10.00 | 1004.64 | 7.50 |
041359068 | 13桑德CP001 | 10.00 | 1002.98 | 7.49 |
130243 | 13国开43 | 10.00 | 1000.85 | 7.47 |
120227 | 12国开27 | 10.00 | 970.54 | 7.25 |
140316 | 14进出16 | 5.00 | 495.41 | 3.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 628.20 |
本期利润(万元) | 628.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 11,225.00 |
期末基金份额净值(元) | -- |