基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.22 -2.46 1.09 -1.20 -6.90 0.29 16.64
基准收益率②% -0.76 -0.76 -0.28 1.17 -4.06 0.87 5.32
① — ② -0.46 -1.70 1.37 -2.37 -2.84 -0.58 11.32
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何彪 2022/10/25 2024/01/17 1年2月23天 -5.07
刘伟林 2019/09/17 2022/10/25 3年1月8天 12.31
胡奕 2020/07/01 2022/03/07 1年8月6天 4.69
曾刚 2019/09/17 2020/09/18 1年1天 11.40
赵鹏飞 2019/03/29 2019/09/17 5月19天 2.50
蒋文玲 2019/03/29 2019/09/17 5月19天 2.50

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.05 1.45 -1.43
合计 10.05 1.45 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.10 10.05 1.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.60
本期利润(万元) -7.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0144
期末基金资产净值(万元) 456.60
期末基金份额净值(元) 1.1569