基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.30 -0.80 0.13 -0.75 -2.63 2.93 11.31
基准收益率②% -1.55 -1.15 -0.88 1.61 -6.32 0.20 8.04
① — ② 1.25 0.35 1.01 -2.36 3.69 2.73 3.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡奕 2020/07/01 2024/01/23 3年6月22天 5.85
赵鹏程 2020/06/10 2021/06/17 1年7天 12.20
吴江宏 2019/08/28 2020/10/30 1年2月2天 8.19
赵鹏飞 2019/03/29 2019/08/28 4月30天 -0.78
何旻 2019/03/29 2019/08/28 4月30天 -0.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.96
本期利润(万元) -2.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0034
期末基金资产净值(万元) 159.87
期末基金份额净值(元) 1.1819