近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.832元 | 日涨幅%： | 0.31 | 折溢价率%： | -- | 交易日期： | 04-23 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-20 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 潘德佳 杨振宁 李凯 | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 潘德佳 | 2025/03/21 | 1月4天 | 潘德佳，女，中国籍，10年证券从业经历，管理学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部高级经理、REITs投资决策委员会成员。曾就职于汇添富资本管理有限公司。自2025年3月21日起，担任汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 杨振宁 | 2025/03/21 | 1月4天 | 杨振宁，男，中国籍，1年证券从业经历，工学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部经理。曾就职于龙湖冠寓沪苏公司资产管理中心、融信集团资产管理中心。自2025年3月21日起，担任汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 李凯 | 2025/03/21 | 1月4天 | 李凯，男，中国籍，2年证券从业经历，管理学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部经理。曾就职于华润置地长租公寓事业部、兴证全球基金管理有限公司基础设施投资部。自2025年3月21日起，担任汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 |
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| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括基础设施资产支持证券,国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据、AAA级信用债(包括企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、货币市场工具(包括同业存单、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将优先投资于以地产房屋租赁或其关联方拥有或推荐的租赁住房基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%,但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值减少、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他原因致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制;因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的,基金管理人应在60个工作日内调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动,因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征,本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.12% | ||
| 托管费率: | 0.01% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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