基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.87 -9.47 -3.47 -10.92 -15.95 -22.90 3.58
基准收益率②% 2.83 -4.70 -2.51 -3.18 -6.90 -14.42 -2.12
① — ② -0.96 -4.77 -0.96 -7.74 -9.05 -8.48 5.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王栩 2010/02/06 14年3月2天 202.12 王栩先生，中国国籍，生于1978年，同济大学管理学硕士，多年证券从业经验。历任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司，先后任固定收益分析师和高级行业研究员。2009年11月起任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年2月6日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2010年9月21日至2013年5月19日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日任汇添富美丽30混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2022年11月4日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏竞 2007/10/09 2013/05/10 5年7月1天 -20.74
庞飒 2005/08/25 2010/02/06 4年5月12天 374.59
徐婕 2005/08/25 2007/01/13 1年4月19天 174.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75,422.32 29.11 -- 22.57
制造业 142,829.32 55.12 -- 8.93
批发和零售业 572.40 0.22 -- -1.70
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2,945.91 1.14 -- -3.71
金融业 6,050.50 2.33 -- -2.47
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 531.50 0.21 -- -1.03
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 4,303.37 1.66 -- 0.00
合计 232,658.38 89.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 98.96 18,267.03 7.05% 0.09 0.45
600256 广汇能源 2,286.93 17,014.76 6.57% 0.17 -0.46
600188 兖矿能源 550.00 13,084.50 5.05% 0.78 -2.75
000651 格力电器 318.00 12,500.58 4.82% 0.79 5.59
600938 中国海油 360.00 10,522.80 4.06% 新晋 -2.33
600702 舍得酒业 126.00 9,685.62 3.74% -1.04 0.93
601918 新集能源 900.00 7,839.00 3.03% 新晋 2.72
600060 海信视像 320.00 7,651.20 2.95% 0.82 17.60
300750 宁德时代 39.00 7,415.86 2.86% 新晋 7.13
601001 晋控煤业 450.00 6,925.50 2.67% -0.72 -0.38
合计 -- 5,448.89 110,906.85 42.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年0.80%
4年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22,310.20
本期利润(万元) 4,620.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0401
期末基金资产净值(万元) 259,124.54
期末基金份额净值(元) 2.2511