基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.40 -3.34 1.08 -5.97 -13.26 -33.35 5.67
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -2.70 -2.03 -1.84 -0.50 -4.86 -16.49 8.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹杰 2022/04/28 2年6月21天 -16.24 詹杰，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作，相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司，任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月29日至2021年10月22日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2020年06月19日任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月13日至2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任汇添富社会责任混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾耀强 2019/08/24 2024/10/18 5年1月25天 13.11
佘中强 2016/08/24 2019/08/24 3年 -3.13
叶从飞 2012/03/02 2016/08/24 4年5月22天 70.43
韩贤旺 2012/03/02 2016/08/24 4年5月22天 70.43
顾耀强 2014/04/08 2016/08/24 2年4月16天 56.47
朱晓亮 2013/11/22 2015/08/03 1年8月11天 65.62
苏竞 2007/12/19 2013/11/22 5年11月3天 -18.81
欧阳沁春 2007/07/24 2012/03/02 4年7月9天 -17.18
陈晓翔 2010/01/08 2012/03/02 2年1月25天 -15.62
庞飒 2006/08/07 2010/01/08 3年5月1天 154.65
张晖 2006/08/07 2007/12/19 1年4月12天 189.94

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 314.05 0.12 -- -2.36
采矿业 10,874.96 4.20 -- -1.70
制造业 176,998.58 68.29 -- 21.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,108.68 1.20 -- -2.05
交通运输、仓储和邮政业 2,372.19 0.92 -- -2.20
信息传输、软件和信息技术服务业 6,523.26 2.52 -- -1.99
金融业 14,628.09 5.64 -- -0.60
租赁和商务服务业 249.92 0.10 -- -1.39
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 215,070.68 82.99 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 336.42 25,588.01 9.87% 3.75 -5.38
000651 格力电器 434.07 20,809.32 8.03% 2.53 -9.46
002475 立讯精密 375.01 16,297.93 6.29% 1.45 -13.45
600036 招商银行 248.41 9,342.70 3.60% 新晋 -3.07
002371 北方华创 24.29 8,887.97 3.43% 1.11 5.57
300750 宁德时代 34.62 8,720.94 3.36% 1.01 5.10
000933 神火股份 360.21 7,232.92 2.79% -0.99 -7.66
600519 贵州茅台 3.70 6,473.72 2.50% -1.52 1.06
601225 陕西煤业 200.30 5,524.27 2.13% 0.05 -4.85
600941 中国移动 49.45 5,424.67 2.09% -0.21 -2.36
合计 -- 2,066.48 114,302.45 44.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,136.33 3.91 0.07
其中：政策性金融债 10,136.33 3.91 0.07
可转换债券 189.62 0.07 -0.01
合计 10,325.95 3.98 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240301 24进出01 90.00 9135.23 3.52
240421 24农发21 10.00 1001.10 0.39
113685 升24转债 1.83 189.62 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年0.80%
4年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16,003.20
本期利润(万元) 24,342.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0505
期末基金资产净值(万元) 259,205.58
期末基金份额净值(元) 0.5405