近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4931元 | 日增长率%： | 0.26 | 今年以来收益率%： | -4.49(排名:7338/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-08-06 | 资产净值(亿元)： | 24.28(2024-12-30) | 基金经理： | 詹杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.94 | 1.86 | 1.12 | 3.93 | 7.96 | 12.29 | 18.32 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.75 | 15.42 | 23.75 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | 7.34 | 10.73 | -- |
| ① — ② | -0.79 | 0.88 | -0.80 | 0.84 | -1.53 | -3.79 | -3.13 | -5.43 |
| ① — ③ | -0.19 | 0.50 | -0.06 | 0.62 | 0.41 | 0.62 | 1.56 | -- |
| 同类排名 | 268/409 | 47/396 | 190/387 | 47/393 | 119/381 | 151/352 | 99/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.48 | 10.40 | -3.34 | 1.08 | 3.03 | -13.26 | -33.35 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | -3.48 | -2.70 | -2.03 | -1.84 | -10.70 | -4.86 | -16.49 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 詹杰 | 2022/04/28 | 2年11月26天 | -19.60 | 詹杰，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作，相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司，任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月29日至2021年10月22日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2020年06月19日任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月13日至2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任汇添富社会责任混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 顾耀强 | 2019/08/24 | 2024/10/18 | 5年1月25天 | 13.11 |
| 佘中强 | 2016/08/24 | 2019/08/24 | 3年 | -3.13 |
| 叶从飞 | 2012/03/02 | 2016/08/24 | 4年5月22天 | 70.43 |
| 韩贤旺 | 2012/03/02 | 2016/08/24 | 4年5月22天 | 70.43 |
| 顾耀强 | 2014/04/08 | 2016/08/24 | 2年4月16天 | 56.47 |
| 朱晓亮 | 2013/11/22 | 2015/08/03 | 1年8月11天 | 65.62 |
| 苏竞 | 2007/12/19 | 2013/11/22 | 5年11月3天 | -18.81 |
| 欧阳沁春 | 2007/07/24 | 2012/03/02 | 4年7月9天 | -17.18 |
| 陈晓翔 | 2010/01/08 | 2012/03/02 | 2年1月25天 | -15.62 |
| 庞飒 | 2006/08/07 | 2010/01/08 | 3年5月1天 | 154.65 |
| 张晖 | 2006/08/07 | 2007/12/19 | 1年4月12天 | 189.94 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 158739 | 152599 | 156446 | 160158 | |
| 户均持有份额(万) | 3.05 | 3.16 | 3.13 | 3.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 个人持有比例(%) | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 241.65 | 0.10 | -- | -1.97 |
| 采矿业 | 6,585.47 | 2.71 | -- | -1.69 |
| 制造业 | 189,088.64 | 77.88 | -- | 31.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,254.99 | 0.52 | -- | -2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,496.22 | 0.62 | -- | -1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,343.40 | 1.38 | -- | -3.89 |
| 金融业 | 13,737.81 | 5.66 | -- | -1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 212.26 | 0.09 | -- | -1.36 |
| 合计 | 215,961.55 | 88.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 323.19 | 24,310.25 | 10.01% | 0.14 | -4.65 |
| 000651 | 格力电器 | 482.88 | 21,946.90 | 9.04% | 1.01 | 3.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 381.29 | 15,541.38 | 6.40% | 0.11 | -20.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 53.63 | 14,266.11 | 5.88% | 2.52 | -7.11 |
| 600036 | 招商银行 | 241.79 | 9,502.35 | 3.91% | 0.31 | -6.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 146.28 | 6,714.39 | 2.77% | 新晋 | 13.83 |
| 002371 | 北方华创 | 17.13 | 6,696.03 | 2.76% | -0.67 | 8.73 |
| 601225 | 陕西煤业 | 254.68 | 5,923.86 | 2.44% | 0.31 | 1.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.70 | 5,644.13 | 2.32% | -0.18 | -1.48 |
| 000858 | 五粮液 | 36.43 | 5,101.66 | 2.10% | 新晋 | -3.55 |
| 合计 | -- | 1,941.00 | 115,647.06 | 47.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 612.93 | 0.25 | -- |
| 金融债券 | 10,186.83 | 4.20 | 0.29 |
| 其中：政策性金融债 | 10,186.83 | 4.20 | 0.29 |
| 可转换债券 | 214.53 | 0.09 | 0.02 |
| 合计 | 11,014.29 | 4.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 90.00 | 9178.67 | 3.78 |
| 240421 | 24农发21 | 10.00 | 1008.16 | 0.42 |
| 019742 | 24特国01 | 5.40 | 612.93 | 0.25 |
| 113685 | 升24转债 | 1.83 | 214.53 | 0.09 |
| 基金名称 | 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519018)汇添富均衡增长混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 四类资产配置的比例范围：股票及存托凭证60-95%，债券0-35%，权证0-3%，现金类资产最低为5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金资产类别配置范围资产类别选择的资产配置下限配置上限股票及存托A股60%95%凭证债券国债、金融债券、企业债、可转换债券、0%35%央行票据等权证权证0%3％现金类资产现金、到期日在一年以内的政府债券5%-如果有关法律法规许可，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产及存托凭证投资比例可达到有关法律法规规定的最高上限及最低下限。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.50% |
| 2年--3年 | 1.20% |
| 3年--4年 | 0.80% |
| 4年--5年 | 0.60% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,601.29 |
| 本期利润(万元) | -11,595.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 242,803.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5163 |
