基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.64 29.83 -1.74 -2.02 -0.15 -22.89 -26.39
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -1.53 15.83 -3.05 -1.12 -13.88 -14.49 -9.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈潇扬 2021/12/31 4年1月3天 -27.96 陈潇扬，中国，研究生学历、硕士学位。已取得基金从业资格。2016年7月加入汇添富基金，历任行业分析师、高级行业分历析师，现任汇添富基金研究总监助理。2021年12月31日任汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李威 2021/12/31 2024/05/17 2年4月17天 -40.94
雷鸣 2014/03/27 2021/12/31 7年9月4天 371.50
齐东超 2009/07/29 2014/04/08 4年8月10天 0.19
袁建军 2007/03/12 2009/07/29 2年4月17天 42.69

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,462.74 0.74 -- -1.16
采矿业 27,939.35 8.44 -- 3.42
制造业 212,833.24 64.27 -- 16.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 465.03 0.14 -- -1.66
建筑业 3,682.48 1.11 -- -0.43
批发和零售业 657.97 0.20 -- -0.85
交通运输、仓储和邮政业 1,180.56 0.36 -- -2.39
住宿和餐饮业 461.94 0.14 -- -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 16,151.38 4.88 -- -0.38
金融业 11,247.78 3.40 -- -3.99
租赁和商务服务业 391.27 0.12 -- -1.56
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
合计 277,476.27 83.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002353 杰瑞股份 212.91 15,080.42 4.55% 新晋 25.00
601899 紫金矿业 385.43 13,285.60 4.01% 0.85 6.09
300502 新易盛 29.10 12,538.61 3.79% 1.33 1.78
002028 思源电气 75.80 11,717.92 3.54% 新晋 20.89
300750 宁德时代 29.02 10,658.55 3.22% -0.12 -5.07
600276 恒瑞医药 175.25 10,439.44 3.15% -1.31 -2.48
688386 泛亚微透 99.95 8,755.96 2.64% -0.43 3.09
300308 中际旭创 12.42 7,576.44 2.29% -0.51 -3.20
002602 世纪华通 415.93 7,095.77 2.14% -1.10 16.22
300274 阳光电源 41.19 7,045.14 2.13% -1.39 -12.98
合计 -- 1,477.00 104,193.85 31.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 106.50 0.03 --
合计 106.50 0.03 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 1.07 106.50 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年0.80%
4年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,481.63
本期利润(万元) -6,021.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0386
期末基金资产净值(万元) 331,167.08
期末基金份额净值(元) 2.1606