基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.52 -1.64 29.83 -1.74 22.95 -0.15 -22.89
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 2.44 -1.53 15.83 -3.05 8.62 -13.88 -14.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈潇扬 2021/12/31 4年5月26天 -6.77 陈潇扬，中国，研究生学历、硕士学位。已取得基金从业资格。2016年7月加入汇添富基金，历任行业分析师、高级行业分历析师，现任汇添富基金研究总监助理。2021年12月31日任汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李威 2021/12/31 2024/05/17 2年4月17天 -40.94
雷鸣 2014/03/27 2021/12/31 7年9月4天 371.50
齐东超 2009/07/29 2014/04/08 4年8月10天 0.19
袁建军 2007/03/12 2009/07/29 2年4月17天 42.69

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 911.36 0.29 -- -1.71
采矿业 28,154.32 8.92 -- 4.12
制造业 187,076.14 59.26 -- 11.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 355.39 0.11 -- -2.14
建筑业 2,802.84 0.89 -- -0.76
批发和零售业 279.23 0.09 -- -1.42
交通运输、仓储和邮政业 3,441.38 1.09 -- -0.95
住宿和餐饮业 156.65 0.05 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 3,308.31 1.05 -- -3.55
金融业 14,661.84 4.64 -- -2.12
科学研究和技术服务业 3.83 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 734.19 0.23 -- -1.11
综合 378.14 0.12 -- -1.11
合计 242,263.62 76.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 40.07 16,096.84 5.10% 1.88 -1.97
601899 紫金矿业 376.01 12,302.88 3.90% -0.11 -11.91
600519 贵州茅台 7.37 10,686.50 3.38% 新晋 -6.18
600276 恒瑞医药 163.82 9,045.95 2.87% -0.28 1.98
600938 中国海油 217.49 8,699.60 2.76% 新晋 -15.72
300308 中际旭创 15.14 8,621.10 2.73% 0.44 19.92
002008 大族激光 133.52 8,182.11 2.59% 新晋 6.92
002353 杰瑞股份 79.90 7,734.32 2.45% -2.10 16.29
300502 新易盛 16.63 7,364.43 2.33% -1.46 17.99
002028 思源电气 34.20 6,908.40 2.19% -1.35 -8.15
合计 -- 1,084.15 95,642.13 30.30% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年0.80%
4年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26,417.96
本期利润(万元) -834.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0056
期末基金资产净值(万元) 315,712.74
期末基金份额净值(元) 2.1494