基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.82 -2.32 2.35 -7.48 -22.89 -26.39 -11.25
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -5.28 -1.01 -0.57 -2.01 -14.49 -9.53 -8.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈潇扬 2021/12/31 2年10月19天 -42.49 陈潇扬，中国，研究生学历、硕士学位。已取得基金从业资格。2016年7月加入汇添富基金，历任行业分析师、高级行业分历析师，现任汇添富基金研究总监助理。2021年12月31日任汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李威 2021/12/31 2024/05/17 2年4月17天 -40.94
雷鸣 2014/03/27 2021/12/31 7年9月4天 371.50
齐东超 2009/07/29 2014/04/08 4年8月10天 0.19
袁建军 2007/03/12 2009/07/29 2年4月17天 42.69

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,824.30 0.83 -- -1.65
采矿业 29,615.92 8.70 -- 2.80
制造业 231,573.70 68.02 -- 20.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,392.58 0.41 -- -2.84
批发和零售业 2,831.34 0.83 -- -0.96
交通运输、仓储和邮政业 11,999.90 3.52 -- 0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 14,695.25 4.32 -- -0.19
金融业 6,029.47 1.77 -- -4.47
房地产业 3,873.13 1.14 -- -2.10
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
教育 827.11 0.24 -- -1.13
卫生和社会工作 1,154.91 0.34 -- -1.35
合计 306,818.56 90.12 -- --

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 9.55 16,700.92 4.91% -0.33 1.06
002475 立讯精密 349.04 15,169.26 4.46% 1.71 -13.45
000858 五粮液 78.05 12,683.45 3.73% 新晋 4.30
600938 中国海油 415.93 12,498.70 3.67% -1.49 -8.51
300750 宁德时代 49.27 12,410.90 3.65% 0.66 5.10
300502 新易盛 91.66 11,913.05 3.50% 新晋 -17.74
601899 紫金矿业 630.46 11,436.45 3.36% -0.07 -10.99
002463 沪电股份 273.03 10,964.68 3.22% 0.22 -12.58
600233 圆通速递 546.38 9,752.89 2.86% 新晋 -4.19
000333 美的集团 123.70 9,408.39 2.76% -0.20 -5.38
合计 -- 2,567.07 122,938.69 36.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年0.80%
4年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,528.56
本期利润(万元) 24,457.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1352
期末基金资产净值(万元) 340,461.37
期末基金份额净值(元) 1.8971