近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.99 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.85 |
| 同类平均 ③% | -3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.14 |
| ① — ③ | 2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 357/1482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.37 | 7.82 | -2.32 | 2.35 | -0.15 | -22.89 | -26.39 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | -6.37 | -5.28 | -1.01 | -0.57 | -13.88 | -14.49 | -9.53 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈潇扬 | 2021/12/31 | 3年3月24天 | -46.10 | 陈潇扬，中国，研究生学历、硕士学位。已取得基金从业资格。2016年7月加入汇添富基金，历任行业分析师、高级行业分历析师，现任汇添富基金研究总监助理。2021年12月31日任汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 124644 | 132114 | 141707 | 151085 | |
| 户均持有份额(万) | 1.46 | 1.42 | 1.38 | 1.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.20 | 0.21 | 0.41 | 0.76 | |
| 个人持有比例(%) | 99.80 | 99.79 | 99.59 | 99.24 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,176.47 | 1.35 | -- | -0.72 |
| 采矿业 | 22,738.92 | 7.37 | -- | 2.97 |
| 制造业 | 160,054.61 | 51.91 | -- | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,896.64 | 2.24 | -- | -0.73 |
| 建筑业 | 929.28 | 0.30 | -- | -1.43 |
| 批发和零售业 | 2,011.63 | 0.65 | -- | -1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,945.67 | 1.60 | -- | -0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,980.75 | 3.56 | -- | -1.71 |
| 金融业 | 26,726.45 | 8.67 | -- | 1.84 |
| 房地产业 | 3,376.25 | 1.09 | -- | -1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,046.65 | 0.34 | -- | -1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 596.36 | 0.19 | -- | -0.82 |
| 合计 | 244,480.79 | 79.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 353.02 | 14,389.07 | 4.67% | 0.21 | -20.98 |
| 600036 | 招商银行 | 281.50 | 11,062.95 | 3.59% | 新晋 | -6.15 |
| 000333 | 美的集团 | 141.18 | 10,619.33 | 3.44% | 0.68 | -4.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.62 | 10,095.43 | 3.27% | -1.64 | -1.48 |
| 002916 | 深南电路 | 62.02 | 7,752.50 | 2.51% | 新晋 | -15.64 |
| 600938 | 中国海油 | 262.21 | 7,737.82 | 2.51% | -1.16 | -3.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 28.91 | 7,688.76 | 2.49% | -1.16 | -7.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 503.97 | 7,619.95 | 2.47% | -0.89 | 1.15 |
| 300679 | 电连技术 | 124.73 | 7,446.26 | 2.41% | 新晋 | -9.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 25.59 | 7,232.79 | 2.35% | 新晋 | -0.10 |
| 合计 | -- | 1,789.75 | 91,644.86 | 29.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴银双月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J001783)兴银双月理财债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券； 6、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具（但须符合中国证监会规定）。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于理财债券型基金，是证券投资基金中的较低风险品种，其长期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.50% |
| 2年--3年 | 1.20% |
| 3年--4年 | 0.80% |
| 4年--5年 | 0.60% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,622.85 |
| 本期利润(万元) | -24,780.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1397 |
| 期末基金资产净值(万元) | 308,353.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7573 |
