基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.35 -7.48 -8.41 -8.41 -22.89 -26.39 -11.25
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -0.57 -2.01 -5.41 -4.57 -14.49 -9.53 -8.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李威 2021/12/31 2年3月26天 -42.12 李威先生，国籍中国,清华大学工学硕士。六年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师，2015年1月29日起任汇添富外延增长主题股票基金的基金经理。2015年1月29日至2019年1月18日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月10日至2024年4月19日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2021年09月22日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2024年4月19日任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金经理。
陈潇扬 2021/12/31 2年3月26天 -42.12 陈潇扬，中国，研究生学历、硕士学位。已取得基金从业资格。2016年7月加入汇添富基金，历任行业分析师、高级行业分历析师，现任汇添富基金研究总监助理。2021年12月31日任汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷鸣 2014/03/27 2021/12/31 7年9月4天 371.50
齐东超 2009/07/29 2014/04/08 4年8月10天 0.19
袁建军 2007/03/12 2009/07/29 2年4月17天 42.69

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 337.81 0.10 -- -2.87
采矿业 46,277.12 13.89 -- 7.35
制造业 174,799.47 52.48 -- 6.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,812.67 0.84 -- -2.73
批发和零售业 1,895.68 0.57 -- -1.35
交通运输、仓储和邮政业 18,974.02 5.70 -- 3.24
信息传输、软件和信息技术服务业 7,089.16 2.13 -- -2.72
金融业 13,441.71 4.04 -- -0.76
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 2,507.74 0.75 -- 0.18
教育 1,766.82 0.53 -- -0.80
合计 269,905.04 81.03 -- --

更多>>(2024-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 12.21 20,785.09 6.24% -0.51 0.15
600938 中国海油 524.47 15,330.26 4.60% 新晋 2.48
000568 泸州老窖 81.52 15,046.91 4.52% -2.07 -1.86
601899 紫金矿业 751.62 12,642.16 3.80% 1.28 10.47
601156 东航物流 599.65 10,307.98 3.10% 0.46 15.80
300750 宁德时代 52.38 9,961.40 2.99% -0.34 4.42
000333 美的集团 154.07 9,894.18 2.97% 新晋 8.39
002463 沪电股份 301.65 9,103.80 2.73% 新晋 2.85
603369 今世缘 149.96 8,797.97 2.64% -0.28 1.62
601225 陕西煤业 345.01 8,656.41 2.60% 新晋 -3.05
合计 -- 2,972.54 120,526.16 36.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年0.80%
4年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -34,838.75
本期利润(万元) 7,497.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0403
期末基金资产净值(万元) 333,049.77
期末基金份额净值(元) 1.8013