近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -14.18 | -5.78 | -3.70 | 24.44 | 39.00 | 20.33 | 5.53 |
基准收益率②% | -14.19 | -6.60 | -3.70 | 24.27 | 31.84 | 12.92 | 3.97 |
① — ② | 0.01 | 0.82 | 0.00 | 0.17 | 7.16 | 7.41 | 1.56 |
业绩比较基准 | 中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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过蓓蓓 | 2016/12/29 | 2022/12/02 | 5年11月4天 | 26.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 202.87 | 0.11 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.20 | 0.02 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 57.66 | 0.03 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.92 | 0.00 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 5.88 | 0.00 | -- | -- |
合计 | 314.53 | 0.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688114 | 华大智造 | 0.53 | 57.15 | 0.03% | 新晋 | 0.72 |
688409 | 富创精密 | 0.63 | 44.33 | 0.02% | 新晋 | 4.37 |
688302 | 海创药业 | 1.31 | 40.89 | 0.02% | 0.00 | -5.06 |
688279 | 峰岹科技 | 0.55 | 37.37 | 0.02% | 0.00 | -0.03 |
688046 | 药康生物 | 1.21 | 35.27 | 0.02% | 0.00 | -5.14 |
合计 | -- | 4.23 | 215.01 | 0.11% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000538 | 云南白药 | 311.22 | 16,292.40 | 9.16% | 0.18 | 8.75 |
600436 | 片仔癀 | 58.96 | 15,730.21 | 8.85% | -1.20 | 5.35 |
600085 | 同仁堂 | 297.06 | 13,531.16 | 7.61% | 0.10 | 6.96 |
600332 | 白云山 | 304.47 | 7,904.02 | 4.45% | -0.15 | 11.03 |
002603 | 以岭药业 | 361.86 | 7,855.89 | 4.42% | 0.22 | -5.09 |
000999 | 华润三九 | 171.02 | 6,568.88 | 3.69% | 0.01 | 16.76 |
000423 | 东阿阿胶 | 198.34 | 6,424.16 | 3.61% | 0.11 | 8.01 |
600771 | 广誉远 | 213.15 | 5,657.02 | 3.18% | -0.40 | 0.14 |
000623 | 吉林敖东 | 403.00 | 5,392.14 | 3.03% | 0.19 | 2.39 |
603858 | 步长制药 | 247.26 | 4,334.40 | 2.44% | 新晋 | 0.38 |
合计 | -- | 2,566.34 | 89,690.28 | 50.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -872.36 |
本期利润(万元) | -11,186.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1688 |
期末基金资产净值(万元) | 64,184.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.0115 |