基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -14.18 -5.78 -3.70 24.44 39.00 20.33 5.53
基准收益率②% -14.19 -6.60 -3.70 24.27 31.84 12.92 3.97
① — ② 0.01 0.82 0.00 0.17 7.16 7.41 1.56
业绩比较基准 中证中药指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
过蓓蓓 2016/12/29 2022/12/02 5年11月4天 26.57

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 202.87 0.11 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 44.20 0.02 -- --
科学研究和技术服务业 57.66 0.03 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.92 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 5.88 0.00 -- --
合计 314.53 0.16 -- --

更多>>(2022-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688114 华大智造 0.53 57.15 0.03% 新晋 1.73
688409 富创精密 0.63 44.33 0.02% 新晋 -0.29
688302 海创药业 1.31 40.89 0.02% 0.00 15.64
688279 峰岹科技 0.55 37.37 0.02% 0.00 1.69
688046 药康生物 1.21 35.27 0.02% 0.00 -10.78
合计 -- 4.23 215.01 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000538 云南白药 311.22 16,292.40 9.16% 0.18 -2.87
600436 片仔癀 58.96 15,730.21 8.85% -1.20 -5.12
600085 同仁堂 297.06 13,531.16 7.61% 0.10 -6.10
600332 白云山 304.47 7,904.02 4.45% -0.15 -5.01
002603 以岭药业 361.86 7,855.89 4.42% 0.22 -14.65
000999 华润三九 171.02 6,568.88 3.69% 0.01 -7.48
000423 东阿阿胶 198.34 6,424.16 3.61% 0.11 -0.81
600771 广誉远 213.15 5,657.02 3.18% -0.40 -9.49
000623 吉林敖东 403.00 5,392.14 3.03% 0.19 -10.72
603858 步长制药 247.26 4,334.40 2.44% 新晋 -7.31
合计 -- 2,566.34 89,690.28 50.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -872.36
本期利润(万元) -11,186.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1688
期末基金资产净值(万元) 64,184.37
期末基金份额净值(元) 1.0115