近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6589元 | 日增长率%： | -0.72 | 今年以来收益率%： | 2.39(排名:1638/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-31 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 吕功绩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.29 | 1.93 | 0.95 | 2.39 | 3.65 | -28.44 | -28.63 | 117.56 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 62.41 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.10 | -0.26 | 0.32 | 5.78 | -3.07 | -26.16 | -30.87 | 55.15 |
| ① — ③ | -0.59 | -0.70 | -0.29 | 2.84 | -2.45 | -18.33 | -21.35 | -- |
| 同类排名 | 4744/8467 | 3686/8362 | 3912/8204 | 1638/8351 | 4235/7885 | 6324/7022 | 5322/5989 | -- |
| 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.63 | 3.17 | -0.28 | 0.47 | 1.23 | 7.29 | -1.20 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 2.75 | 2.75 | 1.13 |
| ① — ② | 0.94 | 2.49 | -0.97 | -0.22 | -1.52 | 4.54 | -2.33 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9652 | 11879 | 15243 | 17845 | |
| 户均持有份额(万) | 10.67 | 11.26 | 12.38 | 12.52 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | -- | 1.68 | 1.42 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 98.32 | 98.58 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,259.14 | 1.09 | -- | -- |
| 制造业 | 3,314.43 | 2.86 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,456.00 | 1.26 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 6,734.34 | 5.81 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1,866.10 | 1.61 | -- | -- |
| 合计 | 14,633.97 | 12.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 45.00 | 3,987.45 | 3.44% | 0.76 | -3.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 150.00 | 2,743.50 | 2.37% | 0.96 | -1.23 |
| 601888 | 中国中免 | 20.53 | 1,819.56 | 1.57% | 0.46 | 14.46 |
| 600004 | 白云机场 | 80.00 | 1,456.00 | 1.26% | 0.69 | -1.50 |
| 601088 | 中国神华 | 60.00 | 1,222.80 | 1.06% | 0.45 | 7.91 |
| 000786 | 北新建材 | 50.00 | 906.50 | 0.78% | 0.00 | 1.13 |
| 600309 | 万华化学 | 20.00 | 855.80 | 0.74% | -1.37 | -12.13 |
| 000538 | 云南白药 | 10.00 | 834.20 | 0.72% | 新晋 | 4.46 |
| 600872 | 中炬高新 | 16.00 | 685.28 | 0.59% | 0.14 | 3.29 |
| 002127 | 南极电商 | 4.14 | 46.54 | 0.04% | 0.00 | -7.70 |
| 合计 | -- | 455.67 | 14,557.63 | 12.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,002.10 | 6.04 | -- |
| 金融债券 | 19,089.70 | 16.47 | -12.24 |
| 其中：政策性金融债 | 1,075.10 | 0.93 | -8.42 |
| 企业债券 | 70,422.90 | 60.76 | -1.88 |
| 可转换债券 | 8,848.00 | 7.63 | 5.64 |
| 短期融资券 | 3,019.80 | 2.61 | 0.27 |
| 中期票据 | 1,014.30 | 0.88 | 0.09 |
| 同业存单 | 2,924.40 | 2.52 | -5.75 |
| 合计 | 112,321.20 | 96.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 136721 | 16石化01 | 80.00 | 7996.00 | 6.90 |
| 180026 | 18附息国债26 | 70.00 | 7002.10 | 6.04 |
| 136830 | 16中信G1 | 50.00 | 5005.00 | 4.32 |
| 136301 | 16龙盛03 | 50.00 | 5001.50 | 4.32 |
| 122338 | 13金桥债 | 40.00 | 4149.60 | 3.58 |
| 基金名称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (213006)宝盈核心优势混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票（含存托凭证），以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金总资产的30-80%，债券投资比例为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-07-05 | 0.20 |
| 2022-06-27 | 0.10 |
| 2022-03-27 | 0.10 |
| 2022-03-17 | 0.10 |
| 2022-03-09 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,953.48 |
| 本期利润(万元) | 1,963.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115,902.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.125 |
