近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
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净值增长率①% | 1.64 | 1.85 | 5.08 | -0.09 | 1.59 | 8.44 | -1.70 |
基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 2.75 | 2.75 | 0.71 |
① — ② | 0.95 | 1.16 | 4.40 | -0.78 | -1.16 | 5.69 | -2.41 |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 976.99 | 2.11 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 398.90 | 0.86 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.82 | 0.02 | -- | -- |
金融业 | 2,523.50 | 5.44 | -- | -- |
合计 | 3,907.21 | 8.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 25.00 | 2,176.00 | 4.69% | 0.49 | 6.94 |
600519 | 贵州茅台 | 0.50 | 575.00 | 1.24% | -0.63 | 4.51 |
600009 | 上海机场 | 5.00 | 398.90 | 0.86% | -0.41 | 2.66 |
600036 | 招商银行 | 10.00 | 347.50 | 0.75% | 0.07 | 10.13 |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 285.20 | 0.61% | -0.02 | 2.05 |
000651 | 格力电器 | 2.00 | 114.60 | 0.25% | -0.27 | 13.31 |
603927 | 中科软 | 0.09 | 7.82 | 0.02% | 新晋 | 5.80 |
603786 | 科博达 | 0.08 | 2.19 | 0.00% | 新晋 | 24.25 |
合计 | -- | 52.67 | 3,907.21 | 8.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 999.90 | 2.16 | -0.68 |
金融债券 | 11,048.80 | 23.82 | 2.98 |
其中:政策性金融债 | 7,042.80 | 15.18 | 7.63 |
企业债券 | 11,059.10 | 23.84 | -2.84 |
可转换债券 | 3,302.27 | 7.12 | -3.02 |
同业存单 | 1,944.10 | 4.19 | -3.20 |
合计 | 28,354.17 | 61.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018007 | 国开1801 | 50.00 | 5060.00 | 10.91 |
143079 | 17信投G1 | 40.00 | 4030.00 | 8.69 |
136873 | 16华泰G3 | 40.00 | 4006.00 | 8.64 |
136151 | 16保利01 | 20.00 | 2015.60 | 4.34 |
136895 | 17中信G1 | 20.00 | 2009.00 | 4.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,302.28 |
本期利润(万元) | 855.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 |
期末基金资产净值(万元) | 46,390.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.178 |