近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-28 | 资产净值(亿元)： | 4.64(2019-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.64 | 1.85 | 5.08 | -0.09 | 1.59 | 8.44 | -1.70 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 2.75 | 2.75 | 0.71 |
| ① — ② | 0.95 | 1.16 | 4.40 | -0.78 | -1.16 | 5.69 | -2.41 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1942 | 1806 | 2260 | 2497 | |
| 户均持有份额(万) | 23.44 | 25.57 | 28.41 | 28.28 | |
| 机构持有比例(%) | 76.95 | 75.85 | 77.94 | 77.93 | |
| 个人持有比例(%) | 23.05 | 24.15 | 22.06 | 22.07 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 976.99 | 2.11 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398.90 | 0.86 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.82 | 0.02 | -- | -- |
| 金融业 | 2,523.50 | 5.44 | -- | -- |
| 合计 | 3,907.21 | 8.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 25.00 | 2,176.00 | 4.69% | 0.49 | -7.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.50 | 575.00 | 1.24% | -0.63 | -4.75 |
| 600009 | 上海机场 | 5.00 | 398.90 | 0.86% | -0.41 | 0.43 |
| 600036 | 招商银行 | 10.00 | 347.50 | 0.75% | 0.07 | -8.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.00 | 285.20 | 0.61% | -0.02 | -1.58 |
| 000651 | 格力电器 | 2.00 | 114.60 | 0.25% | -0.27 | 1.49 |
| 603927 | 中科软 | 0.09 | 7.82 | 0.02% | 新晋 | -15.41 |
| 603786 | 科博达 | 0.08 | 2.19 | 0.00% | 新晋 | -6.99 |
| 合计 | -- | 52.67 | 3,907.21 | 8.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 999.90 | 2.16 | -0.68 |
| 金融债券 | 11,048.80 | 23.82 | 2.98 |
| 其中：政策性金融债 | 7,042.80 | 15.18 | 7.63 |
| 企业债券 | 11,059.10 | 23.84 | -2.84 |
| 可转换债券 | 3,302.27 | 7.12 | -3.02 |
| 同业存单 | 1,944.10 | 4.19 | -3.20 |
| 合计 | 28,354.17 | 61.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018007 | 国开1801 | 50.00 | 5060.00 | 10.91 |
| 143079 | 17信投G1 | 40.00 | 4030.00 | 8.69 |
| 136873 | 16华泰G3 | 40.00 | 4006.00 | 8.64 |
| 136151 | 16保利01 | 20.00 | 2015.60 | 4.34 |
| 136895 | 17中信G1 | 20.00 | 2009.00 | 4.33 |
| 基金名称 | 汇添富保鑫保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金权益类资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-09-29 到 2019-09-28 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,302.28 |
| 本期利润(万元) | 855.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,390.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.178 |
