基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.64 1.85 5.08 -0.09 1.59 8.44 -1.70
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 2.75 0.71
① — ② 0.95 1.16 4.40 -0.78 -1.16 5.69 -2.41
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

更多>>(2019-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 976.99 2.11 -- --
交通运输、仓储和邮政业 398.90 0.86 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.82 0.02 -- --
金融业 2,523.50 5.44 -- --
合计 3,907.21 8.43 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,302.28
本期利润(万元) 855.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0196
期末基金资产净值(万元) 46,390.08
期末基金份额净值(元) 1.178