近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.268元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -8.38(排名:900/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-09-15 | 资产净值(亿元)： | 19.60(2024-12-30) | 基金经理： | 赵剑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.67 | -6.49 | -10.58 | -8.38 | -4.88 | -31.68 | -36.50 | 41.87 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 40.23 |
| 同类平均 ③% | -7.22 | 1.22 | 3.19 | 0.07 | 7.93 | -13.81 | -8.65 | -- |
| ① — ② | -8.41 | -7.67 | -14.08 | -6.24 | -11.68 | -28.57 | -38.65 | 1.64 |
| ① — ③ | -5.45 | -7.71 | -13.77 | -8.45 | -12.81 | -17.87 | -27.84 | -- |
| 同类排名 | 805/980 | 879/973 | 860/946 | 900/967 | 764/902 | 735/802 | 655/711 | -- |
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.10 | 0.17 | 1.83 | -2.50 | 0.54 | 14.77 | 11.64 |
| 基准收益率②% | 1.31 | -0.03 | 1.72 | 0.19 | 3.22 | 7.88 | 10.89 |
| ① — ② | -0.21 | 0.20 | 0.11 | -2.69 | -2.68 | 6.89 | 0.75 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 36/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 4/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 4/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 1867/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 1852/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 254 | 294 | 417 | 417 | |
| 户均持有份额(万) | 4.68 | 9.17 | 10.46 | 10.46 | |
| 机构持有比例(%) | -- | 42.79 | 23.17 | 23.17 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 57.21 | 76.83 | 76.83 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 466.39 | 29.34 | 24.64 |
| 金融债券 | 1,010.50 | 63.58 | -2.05 |
| 其中：政策性金融债 | 1,010.50 | 63.58 | -2.05 |
| 可转换债券 | 1.00 | 0.06 | -- |
| 合计 | 1,477.89 | 92.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210207 | 21国开07 | 10.00 | 1010.50 | 63.58 |
| 019649 | 21国债01 | 2.90 | 290.06 | 18.25 |
| 019664 | 21国债16 | 0.80 | 80.23 | 5.05 |
| 019654 | 21国债06 | 0.80 | 80.12 | 5.04 |
| 019658 | 21国债10 | 0.16 | 15.98 | 1.01 |
| 基金名称 | 汇添富环保行业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、央行 票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款（含定期存款、协议存款、大额存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将生产环保设备（含防大气污染设备、消除噪声设备、监测仪器设备、废水处理、废弃物管理和循环利用设备等）、提供环保服务（含控制大气污染、消除噪声、处理废弃物及处理废水等）、供应清洁生产技术和清洁产品（含清洁生产技术与设备，为能源节约与管理、能源转换及存储等活动提供生产设备和相应技术，新能源、清洁能源和可再生能源的开发及节能技术、设备，生态标志食品和绿色食品等）及供需结构因国家环保政策得到优化的上市公司定义为环保行业上市公司。本基金的投资组合比例为：80%以上的基金资产投资于股票及存托凭证，其中投资于环保行业上市公司股票的资产及存托凭证不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除股指期货交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险、预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-20 | 1.29 |
| 2022-09-25 | 1.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 36.92 |
| 本期利润(万元) | 25.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,134.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3445 |
