基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.25 1.92 -2.94 0.80 -3.69 15.30 9.52
基准收益率②% -2.63 1.55 -2.92 0.82 0.87 5.32 8.26
① — ② 2.38 0.37 -0.02 -0.02 -4.56 9.98 1.26
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 38/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 6/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 6/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1869/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1854/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐一恒 2020/06/04 2022/10/11 2年4月7天 6.34
郑慧莲 2017/12/26 2021/03/29 3年3月3天 26.62
曾刚 2017/05/15 2020/06/04 3年20天 18.86
蒋文玲 2017/05/15 2020/03/23 2年10月8天 16.08

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,308.25 94.19 --
合计 2,308.25 94.19 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019638 20国家债券09 19.00 1918.02 78.27
019666 22国家债券01 3.84 390.23 15.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.93
本期利润(万元) -12.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0045
期末基金资产净值(万元) 2,039.03
期末基金份额净值(元) 1.2632