基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.44 -0.35 -0.49 1.48 -1.35 -6.93 6.09
基准收益率②% 3.55 3.57 -1.15 -0.23 0.23 -6.32 0.20
① — ② -4.99 -3.92 0.66 1.71 -1.58 -0.61 5.89
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+中证1000指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何彪 2021/09/03 2024/12/28 3年3月25天 -8.32
胡奕 2020/07/01 2021/09/03 1年2月2天 23.38
李云鑫 2020/06/10 2021/09/03 1年2月23天 26.99
曾刚 2018/02/11 2020/07/01 2年4月18天 22.18
郑慧莲 2018/03/01 2020/06/10 2年3月9天 18.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.70
本期利润(万元) -2.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0184
期末基金资产净值(万元) 184.91
期末基金份额净值(元) 1.2871