近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.88 | -1.67 | 1.43 | -0.30 | -1.44 | -7.05 | 5.98 |
基准收益率②% | 0.07 | -1.58 | -0.03 | 1.80 | 0.23 | -6.32 | 0.20 |
① — ② | -0.95 | -0.09 | 1.46 | -2.10 | -1.67 | -0.73 | 5.78 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证1000指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何彪 | 2021/09/03 | 2年7月16天 | -6.21 | 何彪,男,中国籍,9年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士,CPA、CFA。2014年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2021年09月03日至2024年1月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年09月03日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金经理。2021年09月03日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月07日任汇添富鑫福债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日至2024年1月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 676 | 794 | 903 | 1023 | |
户均持有份额(万) | 0.29 | 4.11 | 4.10 | 3.39 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 93.73 | 93.17 | 90.44 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 6.27 | 6.83 | 9.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 15.21 | 2.71 | -- | -45.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.89 | 1.76 | -- | -0.29 |
合计 | 25.10 | 4.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603167 | 渤海轮渡 | 0.81 | 7.19 | 1.28% | 新晋 | 14.89 |
002384 | 东山精密 | 0.15 | 2.73 | 0.49% | 新晋 | -8.05 |
603871 | 嘉友国际 | 0.17 | 2.70 | 0.48% | 新晋 | 9.26 |
000786 | 北新建材 | 0.11 | 2.57 | 0.46% | 新晋 | 9.86 |
603369 | 今世缘 | 0.05 | 2.44 | 0.43% | 新晋 | 0.90 |
600309 | 万华化学 | 0.03 | 2.30 | 0.41% | 新晋 | 11.30 |
002138 | 顺络电子 | 0.06 | 1.62 | 0.29% | 新晋 | -11.83 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.09 | 1.56 | 0.28% | 新晋 | 11.67 |
603855 | 华荣股份 | 0.05 | 1.00 | 0.18% | 新晋 | 18.18 |
002270 | 华明装备 | 0.07 | 0.99 | 0.18% | 新晋 | 12.92 |
合计 | -- | 1.59 | 25.10 | 4.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 110.71 | 19.74 | 5.83 |
可转换债券 | 70.14 | 12.51 | -- |
合计 | 180.85 | 32.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 1.10 | 110.71 | 19.74 |
110079 | 杭银转债 | 0.08 | 8.88 | 1.58 |
110093 | 神马转债 | 0.05 | 5.54 | 0.99 |
110092 | 三房转债 | 0.05 | 5.42 | 0.97 |
118023 | 广大转债 | 0.04 | 4.36 | 0.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.28 |
本期利润(万元) | -5.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 254.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.2894 |