近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘通 | 2020/03/23 | 4年1月4天 | 刘通先生,国籍:中国。拥有浙江大学金融学硕士学位,8年证券从业经历。2011年加入汇添富基金,历任固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2020年2月21日任汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,558.73 | 7.32 | 0.42 |
金融债券 | 34,132.61 | 33.04 | -22.09 |
其中:政策性金融债 | 7,299.39 | 7.07 | -6.90 |
企业债券 | 40,660.19 | 39.36 | -1.37 |
中期票据 | 16,383.17 | 15.86 | 0.82 |
地方政府债 | 5,042.06 | 4.88 | -0.15 |
合计 | 103,776.77 | 100.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1920066 | 19上海银行二级 | 80.00 | 8215.06 | 7.95 |
188918 | 国电投13 | 80.00 | 8130.57 | 7.87 |
230420 | 23农发20 | 70.00 | 7299.39 | 7.07 |
230026 | 23附息国债26 | 60.00 | 6229.73 | 6.03 |
185286 | 22招证G1 | 60.00 | 6055.12 | 5.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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3月以下 | 1.50% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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