基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李伟 2023/02/20 1年2月19天 李伟，男，中国籍，9年证券从业经历，上海交通大学上海高级金融学院应用经济学硕士，FRM，CFA。2013年7月至2018年8月任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员，曾任广发基金管理有限公司基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2018年9月5日起至2020年7月16日，担任广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月5日至2022年7月11日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2018年10月16日至2020年5月12日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2020年5月12日任广发景智纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2022年7月11日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月6日至2020年5月12日任广发景润纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2020年5月12日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月2日至2020年9月9日任广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月20日至2022年7月11日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理。2019年10月29日至2021年1月27日任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年7月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年10月15日任广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年2月20日任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月20日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月20日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡娜 2018/04/16 2023/03/02 4年10月16天
吴江宏 2018/04/16 2020/03/23 1年11月7天

汇添富鑫盛定开债A汇添富鑫盛定开债C基金总份额

汇添富鑫盛定开债A汇添富鑫盛定开债C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 42,351.83 28.13 -16.18
其中：政策性金融债 15,362.02 10.20 -34.11
企业债券 51,400.20 34.14 11.84
中期票据 90,048.01 59.80 38.70
合计 183,800.04 122.07 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185772 22穗建03 100.00 10231.21 6.79
101900792 19合建投MTN001 70.00 7586.02 5.04
185764 22远发02 70.00 7323.81 4.86
102000656 20赣国资MTN002 70.00 7307.82 4.85
115412 23北电02 70.00 7236.59 4.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额