基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 18.58 16.77 -4.21 7.27 38.74 -16.13 --
基准收益率②% 9.20 11.63 -8.96 6.66 32.22 -22.76 --
① — ② 9.38 5.14 4.75 0.61 6.52 6.63 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许一尊 2018/03/23 2020/11/03 2年7月11天 57.54
吴振翔 2018/03/23 2020/11/03 2年7月11天 57.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 313.83 1.16 -- --
采矿业 336.73 1.24 -- --
制造业 13,278.25 48.88 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 316.69 1.17 -- --
建筑业 658.18 2.42 -- --
批发和零售业 125.09 0.46 -- --
交通运输、仓储和邮政业 235.57 0.87 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,093.86 4.03 -- --
金融业 6,536.78 24.06 -- --
房地产业 957.87 3.53 -- --
租赁和商务服务业 410.88 1.51 -- --
科学研究和技术服务业 618.98 2.28 -- --
水利、环境和公共设施管理业 43.80 0.16 -- --
卫生和社会工作 222.05 0.82 -- --
文化、体育和娱乐业 87.36 0.32 -- --
合计 25,235.92 92.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 14.95 1,140.09 4.20% 1.05 4.83
600519 贵州茅台 0.57 951.05 3.50% -0.13 2.54
000858 五粮液 3.74 826.54 3.04% -0.24 0.20
600036 招商银行 20.02 720.72 2.65% -0.49 8.13
600030 中信证券 22.28 669.07 2.46% 0.51 0.17
600276 恒瑞医药 6.78 608.66 2.24% 0.56 5.25
000333 美的集团 8.23 597.34 2.20% 新晋 6.34
601688 华泰证券 25.68 527.21 1.94% 0.00 -1.80
002475 立讯精密 9.18 524.70 1.93% -0.38 7.65
300124 汇川技术 8.02 464.36 1.71% 新晋 2.28
合计 -- 119.45 7,029.74 25.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 27.06 0.10 0.07
合计 27.06 0.10 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113038 隆20转债 0.11 16.73 0.06
128112 歌尔转2 0.04 6.72 0.02
123064 万孚转债 0.03 3.61 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,040.02
本期利润(万元) 2,904.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1763
期末基金资产净值(万元) 27,165.45
期末基金份额净值(元) 1.5433