基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -17.35 -0.78 -12.11 -5.84 -20.87 -26.11 32.36
基准收益率②% -4.26 -4.48 -1.90 1.70 -7.03 -10.53 -1.48
① — ② -13.09 3.70 -10.21 -7.54 -13.84 -15.58 33.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*65%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈健玮 2018/09/21 2024/01/30 5年4月9天 -40.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.73 194.23 5.32% -3.89 --
02269 药明生物 7.00 187.77 5.14% -3.48 --
03690 美团-W 2.50 185.55 5.08% -4.20 --
00291 华润啤酒 4.40 136.37 3.73% -1.08 --
01209 华润万象生活 4.50 113.57 3.11% -1.68 --
03669 永达汽车 37.00 98.24 2.69% 新晋 --
02331 李宁 5.00 94.70 2.59% -4.25 --
00839 中教控股 20.00 88.81 2.43% -2.40 --
03888 金山软件 4.00 87.36 2.39% 新晋 --
02669 中海物业 16.00 84.97 2.33% 新晋 --
合计 -- 101.13 1,271.57 34.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -706.57
本期利润(万元) -767.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1377
期末基金资产净值(万元) 3,654.01
期末基金份额净值(元) 0.6553