基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -1.37 -15.02 13.49 -5.68 -10.28 64.78 16.19
基准收益率②% -0.27 -6.89 2.24 -0.77 -5.79 14.02 18.79
① — ② -1.10 -8.13 11.25 -4.91 -4.49 50.76 -2.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
劳杰男 2019/01/31 2022/02/07 3年4天 57.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 63,150.40 57.56 -- --
建筑业 636.31 0.58 -- --
批发和零售业 11.69 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6,109.02 5.57 -- --
住宿和餐饮业 0.46 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5,572.71 5.08 -- --
金融业 8,562.33 7.80 -- --
租赁和商务服务业 3,580.77 3.26 -- --
科学研究和技术服务业 2,929.89 2.67 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.14 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.64 0.00 -- --
合计 90,560.36 82.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 134.45 6,614.80 6.03% 新晋 -11.85
002352 顺丰控股 88.64 6,109.02 5.57% -1.22 2.06
300628 亿联网络 69.53 5,663.32 5.16% 1.55 -1.51
300059 东方财富 115.51 4,286.58 3.91% -0.02 19.21
002142 宁波银行 111.70 4,275.75 3.90% 新晋 -5.80
000858 五粮液 19.01 4,232.77 3.86% 新晋 4.41
300274 阳光电源 28.98 4,225.28 3.85% 新晋 -13.11
002402 和而泰 134.31 3,684.12 3.36% 新晋 110.04
601888 中国中免 16.32 3,580.77 3.26% -2.08 2.78
002415 海康威视 66.86 3,498.12 3.19% 新晋 6.89
合计 -- 785.31 46,170.53 42.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,003.00 9.12 0.13
其中：政策性金融债 10,003.00 9.12 0.13
合计 10,003.00 9.12 --

(2021-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210201 21国开01 100.00 10003.00 9.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,053.27
本期利润(万元) -1,522.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0206
期末基金资产净值(万元) 109,717.60
期末基金份额净值(元) 1.4811