基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 6.71 -17.80 6.92 -0.59 2.33 33.81 0.58
基准收益率②% 4.91 -10.05 -0.27 -6.89 -5.79 14.02 5.82
① — ② 1.80 -7.75 7.19 6.30 8.12 19.79 -5.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵鹏飞 2019/09/04 2022/09/05 3年1天 16.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14.67 0.01 -- --
采矿业 4,568.40 3.28 -- --
制造业 72,241.62 51.82 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.76 0.00 -- --
建筑业 12.65 0.01 -- --
批发和零售业 83.84 0.06 -- --
交通运输、仓储和邮政业 10.08 0.01 -- --
住宿和餐饮业 14.89 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5,012.12 3.59 -- --
金融业 2,403.66 1.72 -- --
租赁和商务服务业 2.07 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 137.02 0.10 -- --
水利、环境和公共设施管理业 75.37 0.05 -- --
卫生和社会工作 3,378.49 2.42 -- --
文化、体育和娱乐业 12.74 0.01 -- --
合计 87,971.38 63.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 293.83 11,444.68 8.21% 3.13 1.37
300855 图南股份 224.22 9,370.15 6.72% 2.09 -2.02
600519 贵州茅台 4.00 8,180.00 5.87% 0.61 -2.73
000858 五粮液 36.73 7,416.89 5.32% 新晋 -7.70
600690 海尔智家 213.94 5,874.70 4.21% 1.73 0.33
002332 仙琚制药 502.21 4,931.70 3.54% 新晋 -6.15
688239 航宇科技 90.00 4,797.00 3.44% -0.27 22.09
600941 中国移动 78.74 4,761.45 3.42% 0.43 -3.31
600529 山东药玻 168.98 4,723.11 3.39% 新晋 -6.02
600399 抚顺特钢 190.00 3,401.00 2.44% 0.19 -8.08
合计 -- 1,802.65 64,900.68 46.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,082.76
本期利润(万元) 8,762.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0759
期末基金资产净值(万元) 139,419.54
期末基金份额净值(元) 1.2082