基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 7.35 -17.31 6.77 -5.09 15.90 18.76 --
基准收益率②% 3.85 -9.35 0.75 -3.82 -1.24 4.30 --
① — ② 3.50 -7.96 6.02 -1.27 17.14 14.46 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马翔 2020/07/24 2022/07/25 2年1天 18.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,448.52 1.14 -- --
制造业 47,598.71 37.55 -- --
批发和零售业 2,558.41 2.02 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.35 0.00 -- --
住宿和餐饮业 1.50 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 12,724.54 10.04 -- --
金融业 12,478.60 9.84 -- --
科学研究和技术服务业 2,956.30 2.33 -- --
水利、环境和公共设施管理业 366.97 0.29 -- --
卫生和社会工作 20.96 0.02 -- --
文化、体育和娱乐业 0.83 0.00 -- --
合计 80,156.69 63.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 443.78 11,271.92 8.89% 0.54 1.43
00883 中国海洋石油 735.40 6,515.47 5.14% -0.08 --
00688 中国海外发展 290.95 6,170.67 4.87% 新晋 --
002068 黑猫股份 378.77 5,283.84 4.17% 0.02 -1.47
603613 国联股份 59.32 5,255.82 4.15% 新晋 12.01
03690 美团－Ｗ 30.54 5,072.02 4.00% 新晋 --
600329 达仁堂 205.97 5,062.85 3.99% -1.45 13.92
02128 中国联塑 481.30 4,873.38 3.84% 新晋 --
300666 江丰电子 68.10 4,153.89 3.28% -0.93 5.82
000683 远兴能源 373.15 3,921.81 3.09% 新晋 22.72
600938 中国海油 8.40 133.23 0.11% 新晋 -2.97
合计 -- 3,075.68 57,714.90 45.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,434.64 1.92 1.02
合计 2,434.64 1.92 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113616 韦尔转债 19.06 2434.64 1.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,679.89
本期利润(万元) 8,682.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0837
期末基金资产净值(万元) 126,772.69
期末基金份额净值(元) 1.2219