基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -10.70 -8.40 -6.91 -7.94 -33.41 -3.03 --
基准收益率②% -3.17 -2.72 2.71 3.52 -12.03 -5.59 --
① — ② -7.53 -5.68 -9.62 -11.46 -21.38 2.56 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐志华 2023/03/15 2023/12/13 8月29天 -22.35
赵鹏程 2021/04/29 2023/12/13 2年7月14天 -52.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,107.95 6.60 -1.07 --
制造业 37,849.84 60.81 -4.93 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.01 0.00 --
建筑业 1.14 0.00 0.00 --
批发和零售业 6.39 0.01 0.00 --
交通运输、仓储和邮政业 1,434.64 2.30 0.58 --
信息传输、软件和信息技术服务业 4,746.29 7.62 8.79 --
金融业 3,854.64 6.19 新增 --
科学研究和技术服务业 2.18 0.00 0.00 --
水利、环境和公共设施管理业 3.46 0.01 -0.01 --
卫生和社会工作 2.12 0.00 0.00 --
文化、体育和娱乐业 886.92 1.42 -0.33 --
合计 52,898.93 84.97 -3.16 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.30 4,136.67 6.65% 1.06 -2.80
601899 紫金矿业 338.66 4,107.95 6.60% 1.07 15.63
300750 宁德时代 16.46 3,341.87 5.37% -0.04 7.93
600085 同仁堂 58.51 3,205.18 5.15% 0.31 -4.15
600276 恒瑞医药 70.25 3,157.12 5.07% 0.24 -10.24
000568 泸州老窖 12.06 2,612.80 4.20% 0.57 -5.12
00700 腾讯控股 9.15 2,570.95 4.13% -0.39 --
002555 三七互娱 80.00 1,736.00 2.79% -2.78 -8.66
002517 恺英网络 134.92 1,699.99 2.73% -0.89 -10.29
300567 精测电子 16.00 1,450.08 2.33% 新晋 -14.01
合计 -- 738.31 28,018.61 45.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -53.81
本期利润(万元) -106.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0588
期末基金资产净值(万元) 889.45
期末基金份额净值(元) 0.4917