基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -- 2.77 -4.56 -4.16 -7.83 -25.73 -3.30
基准收益率②% -- 2.65 -4.21 -4.71 -8.27 -26.62 -1.55
① — ② -- 0.12 -0.35 0.55 0.44 0.89 -1.75
业绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乐无穹 2021/09/29 2024/09/30 3年1天 -27.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-29）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 0.87 129.04 11.77% 2.23 --
00700 腾讯控股 0.26 102.57 9.35% -0.08 --
01810 小米集团-W 4.02 79.51 7.25% 0.71 --
600276 恒瑞医药 1.03 50.14 4.57% 0.30 -0.70
002475 立讯精密 1.16 46.96 4.28% -0.63 -11.85
300760 迈瑞医疗 0.15 39.75 3.62% -0.86 1.54
000725 京东方A 8.47 35.15 3.21% -0.55 4.94
06160 百济神州 0.29 34.99 3.19% 新晋 --
01024 快手-W 0.70 32.04 2.92% -0.26 --
603259 药明康德 0.60 28.56 2.60% 0.12 3.77
合计 -- 17.55 578.71 52.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -57.26
本期利润(万元) 97.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0632
期末基金资产净值(万元) 915.39
期末基金份额净值(元) 0.7298