基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% -24.22 11.23 -18.82 -11.55 -11.55 -- --
基准收益率②% -23.94 12.18 -19.17 -15.62 -15.62 -- --
① — ② -0.28 -0.95 0.35 4.07 4.07 -- --
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乐无穹 2021/10/26 2022/10/31 1年5天 -49.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
3690.HK 美团-W 15.73 2,355.96 8.01% 新晋 --
700.HK 腾讯控股 8.99 2,166.08 7.37% 新晋 --
9988.HK 阿里巴巴-SW 30.57 2,155.22 7.33% 新晋 --
9618.HK 京东集团-SW 11.79 2,116.84 7.20% 新晋 --
1810.HK 小米集团-W 256.64 2,079.75 7.07% 新晋 --
1024.HK 快手-W 42.80 1,972.28 6.71% 新晋 --
9999.HK 网易-S 16.43 1,760.90 5.99% 新晋 --
981.HK 中芯国际 102.50 1,483.28 5.04% 新晋 --
9888.HK 百度集团-SW 13.40 1,382.83 4.70% 新晋 --
6690.HK 海尔智家 55.84 1,214.62 4.13% 新晋 --
合计 -- 554.69 18,687.76 63.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -221.41
本期利润(万元) -3,723.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1999
期末基金资产净值(万元) 14,550.12
期末基金份额净值(元) 0.6052