基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.71 -5.60 6.01 -8.29 -18.00 -16.83 0.25
基准收益率②% 12.74 -7.34 6.96 -8.81 -19.82 -18.33 -2.06
① — ② 0.97 1.74 -0.95 0.52 1.82 1.50 2.31
业绩比较基准 中证沪港深消费龙头指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董瑾 2023/08/23 2024/10/27 1年2月4天 -3.57
赖中立 2021/10/26 2023/08/23 1年9月28天 -24.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 2.52 191.72 10.27% 0.58 3.20
000858 五粮液 1.15 186.89 10.01% 1.28 -7.70
600519 贵州茅台 0.10 174.80 9.36% 0.84 -2.73
000651 格力电器 2.93 140.46 7.52% 0.46 -0.52
600887 伊利股份 4.14 120.35 6.45% -0.11 1.37
09633 农夫山泉 2.60 80.19 4.29% -1.11 --
600690 海尔智家 2.46 79.09 4.24% 0.29 0.33
02020 安踏体育 0.92 78.36 4.20% 0.43 --
000568 泸州老窖 0.45 67.37 3.61% -0.24 -13.71
600809 山西汾酒 0.30 65.67 3.52% -0.46 -9.86
合计 -- 17.57 1,184.90 63.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.44 1.09 -0.39
合计 20.44 1.09 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.20 20.44 1.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -34.34
本期利润(万元) 168.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1009
期末基金资产净值(万元) 1,422.56
期末基金份额净值(元) 0.778