基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.00 12.44 8.68 19.97 24.73 2.46 -21.12
基准收益率②% 2.41 13.23 9.53 19.87 25.83 2.84 -22.35
① — ② 0.59 -0.79 -0.85 0.10 -1.10 -0.38 1.23
业绩比较基准 中证沪港深云计算产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乐无穹 2021/12/28 2025/08/07 3年7月10天 32.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 20.15 9,243.02 8.75% -1.26 --
09988 阿里巴巴-W 88.94 8,905.75 8.43% -4.00 --
300308 中际旭创 58.73 8,566.36 8.11% 2.62 24.23
300502 新易盛 65.56 8,327.30 7.88% 3.56 31.17
603019 中科曙光 96.68 6,806.24 6.44% 0.41 -16.18
688111 金山办公 15.30 4,285.07 4.06% -0.23 -4.41
000977 浪潮信息 68.08 3,463.91 3.28% -0.14 3.86
600570 恒生电子 99.98 3,353.46 3.17% 0.53 0.62
00268 金蝶国际 234.30 3,299.06 3.12% 0.42 --
000938 紫光股份 132.28 3,173.40 3.00% -0.89 -4.22
合计 -- 880.00 59,423.57 56.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.51 0.04 0.01
合计 40.51 0.04 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 0.40 40.51 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -749.80
本期利润(万元) 830.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0264
期末基金资产净值(万元) 34,755.13
期末基金份额净值(元) 1.1675