基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈若雨 2022/01/17 2022/07/13 1年6月1天 -11.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.47 0.00 -- --
采矿业 373.53 1.02 -- --
制造业 29,322.17 79.99 -- --
建筑业 5.07 0.01 -- --
批发和零售业 50.97 0.14 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.87 0.01 -- --
住宿和餐饮业 1.50 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,596.35 7.08 -- --
金融业 1,980.45 5.40 -- --
房地产业 336.96 0.92 -- --
租赁和商务服务业 2.07 0.01 -- --
科学研究和技术服务业 8.05 0.02 -- --
水利、环境和公共设施管理业 47.81 0.13 -- --
卫生和社会工作 30.69 0.08 -- --
文化、体育和娱乐业 2.79 0.01 -- --
合计 34,762.75 94.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.64 3,545.76 9.67% -0.58 7.42
603799 华友钴业 25.15 2,404.65 6.56% 2.10 19.21
601012 隆基绿能 29.95 1,995.30 5.44% 1.60 13.20
300059 东方财富 77.67 1,972.83 5.38% 新晋 17.40
002466 天齐锂业 14.35 1,790.88 4.89% 新晋 23.39
002463 沪电股份 116.27 1,716.15 4.68% 1.01 -9.78
600438 通威股份 23.16 1,386.36 3.78% -1.95 34.03
300627 华测导航 35.90 1,234.60 3.37% 新晋 4.24
603197 保隆科技 24.35 1,197.78 3.27% 新晋 15.75
002371 北方华创 4.14 1,147.28 3.13% -1.71 8.35
合计 -- 357.58 18,391.59 50.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -365.08
本期利润(万元) 163.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1015
期末基金资产净值(万元) 2,790.77
期末基金份额净值(元) 2.111