基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.71 10.10 1.03 -0.78 4.06 -16.26 -10.93
基准收益率②% -7.53 9.43 -4.43 -0.18 -3.47 -22.09 -17.31
① — ② 1.82 0.67 5.46 -0.60 7.53 5.83 6.38
业绩比较基准 中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许一尊 2022/03/08 2025/03/09 3年1天 -21.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 504.83 16.88 -- --
合计 504.83 16.88 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001218 丽臣实业 1.65 28.43 0.95% 新晋 -0.11
603681 永冠新材 2.19 28.23 0.94% 新晋 -3.58
603115 海星股份 2.17 28.01 0.94% 新晋 -5.11
002206 海利得 6.51 27.93 0.93% 0.02 -0.29
600929 雪天盐业 4.83 27.00 0.90% 新晋 5.34
合计 -- 17.35 139.60 4.66% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 4.01 286.11 9.57% -0.23 13.47
000792 盐湖股份 10.82 178.10 5.96% 2.24 5.90
600426 华鲁恒升 6.82 147.38 4.93% -0.39 18.75
600989 宝丰能源 8.63 145.33 4.86% -0.20 1.75
600352 浙江龙盛 12.89 132.64 4.44% 0.16 -1.32
002601 龙佰集团 7.09 125.28 4.19% -0.63 4.65
600346 恒力石化 7.08 108.68 3.63% -0.38 10.00
002064 华峰化学 12.52 102.41 3.43% 0.08 8.29
000683 远兴能源 17.26 96.48 3.23% -0.24 13.83
000830 鲁西化工 8.09 94.57 3.16% 新晋 16.19
合计 -- 95.21 1,416.98 47.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.89
本期利润(万元) -112.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0444
期末基金资产净值(万元) 2,074.57
期末基金份额净值(元) 0.7762