基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙浩 2024/03/12 2024/12/27 9月15天 58.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 3.21 331.53 9.61% -0.03 -5.27
688981 中芯国际 5.45 326.81 9.47% 0.36 -0.89
688012 中微公司 1.82 298.46 8.65% -0.45 -8.77
688008 澜起科技 3.84 256.82 7.44% -0.31 -5.42
688256 寒武纪 0.87 251.57 7.29% 1.23 0.92
688126 沪硅产业 6.94 131.67 3.82% 0.44 -9.58
688396 华润微 2.24 105.49 3.06% 0.10 12.00
688099 晶晨股份 1.40 98.49 2.85% -0.08 5.94
688120 华海清科 0.59 95.84 2.78% 0.12 10.94
688072 拓荆科技 0.58 83.40 2.42% 新晋 2.64
合计 -- 26.94 1,980.08 57.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.30 0.88 --
合计 30.30 0.88 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019723 23国债20 0.20 20.15 0.58
019733 24国债02 0.10 10.15 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.66
本期利润(万元) 308.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.226
期末基金资产净值(万元) 1,820.45
期末基金份额净值(元) 1.1364