近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.27 | 1.44 | -0.70 | 1.50 | 3.54 | 1.53 | -- |
基准收益率②% | -2.40 | -0.10 | -2.32 | -0.12 | -4.88 | 0.85 | -- |
① — ② | 3.67 | 1.54 | 1.62 | 1.62 | 8.42 | 0.68 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 6,404.32 | 18.38 | 9.51 |
其中:政策性金融债 | 4,183.50 | 12.01 | 3.14 |
企业债券 | 28,885.80 | 82.90 | -16.60 |
可转换债券 | 682.03 | 1.96 | -0.59 |
短期融资券 | 5,027.60 | 14.43 | 11.52 |
中期票据 | 3,036.40 | 8.71 | -0.05 |
合计 | 44,036.15 | 126.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180210 | 18国开10 | 30.00 | 3093.90 | 8.88 |
041800263 | 18扬子国资CP001 | 30.00 | 3023.70 | 8.68 |
136096 | 16复星01 | 30.00 | 3010.20 | 8.64 |
155006 | 18上药01 | 30.00 | 3003.00 | 8.62 |
136301 | 16龙盛03 | 25.00 | 2495.50 | 7.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 14.47 |
本期利润(万元) | 181.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 |
期末基金资产净值(万元) | 14,516.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.0512 |