基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 3.97 5.91 -15.43 2.07 -24.84 -4.63 20.07
基准收益率②% 4.11 5.97 -16.65 1.72 -26.07 -4.55 16.04
① — ② -0.14 -0.06 1.22 0.35 1.23 -0.08 4.03
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董瑾 2019/12/31 2023/05/09 3年4月9天 -4.45
楚天舒 2017/12/04 2019/12/31 2年27天 5.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19.91 0.01 -- --
批发和零售业 16.47 0.01 -- --
合计 36.38 0.02 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001287 中电港 1.39 16.47 0.01% 新晋 -2.06
603135 中重科技 0.63 11.17 0.01% 新晋 -2.24
603125 常青科技 0.16 4.15 0.00% 新晋 4.68
001360 南矿集团 0.18 2.71 0.00% 新晋 6.18
301265 华新环保 0.08 0.98 0.00% 0.00 -10.71
合计 -- 2.44 35.48 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 970.83 19,445.68 13.40% -0.15 1.49
600030 中信证券 896.39 18,358.16 12.65% -0.19 -1.09
600837 海通证券 886.70 7,811.86 5.38% -0.16 -3.67
601688 华泰证券 472.98 6,040.02 4.16% -0.17 -2.03
601211 国泰君安 414.12 5,946.70 4.10% 0.05 -0.89
600958 东方证券 480.12 4,700.42 3.24% 0.15 1.13
600999 招商证券 340.78 4,699.40 3.24% -0.02 4.77
000776 广发证券 271.78 4,285.97 2.95% -0.08 -1.15
601377 兴业证券 634.45 3,882.82 2.68% 0.06 2.68
000166 申万宏源 827.97 3,452.63 2.38% 0.01 5.28
合计 -- 6,196.12 78,623.66 54.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,559.30
本期利润(万元) 2,602.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0412
期末基金资产净值(万元) 56,683.27
期末基金份额净值(元) 0.9425