基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.07 0.24 -1.97 1.61 -12.07 -2.32 34.70
基准收益率②% -3.45 -3.19 3.27 3.84 -13.82 -5.24 14.71
① — ② -0.62 3.43 -5.24 -2.23 1.75 2.92 19.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵鹏飞 2019/01/31 2023/11/21 4年9月18天 15.18

更多>>(2023-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.76 0.01 -- --
采矿业 294.35 2.65 -- --
制造业 5,560.40 50.11 -- --
批发和零售业 2.05 0.02 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.31 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94 0.02 -- --
科学研究和技术服务业 2.16 0.02 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.44 0.01 -- --
合计 5,863.41 52.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002262 恩华药业 38.00 1,007.38 9.08% -1.05 0.61
600765 中航重机 40.00 992.80 8.95% -0.83 -6.89
688239 航宇科技 15.00 849.60 7.66% 0.40 1.97
600519 贵州茅台 0.40 719.42 6.48% 0.63 -0.67
600079 人福医药 23.50 568.47 5.12% 新晋 6.58
00700 腾讯控股 2.00 561.96 5.06% 2.42 --
000513 丽珠集团 10.00 369.40 3.33% -0.03 1.66
688271 联影医疗 3.00 312.27 2.81% 新晋 13.01
000858 五粮液 2.00 312.20 2.81% -2.01 -0.47
00883 中国海洋石油 20.00 252.90 2.28% 新晋 --
合计 -- 153.90 5,946.40 53.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -70.09
本期利润(万元) -470.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0394
期末基金资产净值(万元) 11,097.23
期末基金份额净值(元) 0.9301