近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2926元 | 日增长率%： | -0.67 | 今年以来收益率%： | 1.78(排名:2699/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 徐文卉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 0.22 | 0.83 | -0.18 | 2.10 | 7.38 | 8.11 | 21.90 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 30.95 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -1.10 | 0.21 | -1.98 | -0.41 | -2.71 | -4.17 | -7.30 | -9.05 |
| ① — ③ | 0.36 | -0.26 | -1.45 | -0.79 | -2.68 | 3.61 | 2.40 | -- |
| 同类排名 | 449/1090 | 608/1065 | 785/1008 | 758/1047 | 751/935 | 165/790 | 239/634 | -- |
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.21 | 1.76 | 3.80 | 1.91 | 10.70 | 5.89 | 2.90 |
| 基准收益率②% | 2.33 | -1.80 | 8.47 | 5.36 | 16.22 | 21.41 | -5.03 |
| ① — ② | -0.12 | 3.56 | -4.67 | -3.45 | -5.52 | -15.52 | 7.93 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 396131 | 395820 | 395447 | 396694 | |
| 户均持有份额(万) | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.66 | |
| 机构持有比例(%) | 34.16 | 34.08 | 32.30 | 29.25 | |
| 个人持有比例(%) | 65.84 | 65.92 | 67.70 | 70.75 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6.55 | 0.00 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.05 | 0.00 | -- | -- |
| 制造业 | 220,079.21 | 12.08 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.52 | 0.00 | -- | -- |
| 建筑业 | 4.75 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 22,265.62 | 1.22 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.79 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.72 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 3.47 | 0.00 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 30,672.35 | 1.68 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 49,025.19 | 2.69 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.66 | 0.00 | -- | -- |
| 教育 | 3.47 | 0.00 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.29 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,707.58 | 2.67 | -- | -- |
| 合计 | 370,876.22 | 20.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 255.42 | 60,263.44 | 3.31% | 0.42 | -1.29 |
| 603259 | 药明康德 | 313.06 | 49,021.81 | 2.69% | 0.37 | -18.65 |
| 300413 | 芒果超媒 | 710.02 | 48,707.58 | 2.67% | 0.34 | 4.81 |
| 000858 | 五粮液 | 117.30 | 34,942.29 | 1.92% | 0.14 | -3.45 |
| 601888 | 中国中免 | 102.19 | 30,665.81 | 1.68% | -0.19 | 3.93 |
| 603501 | 韦尔股份 | 92.53 | 29,794.66 | 1.64% | 新晋 | -9.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.44 | 29,690.11 | 1.63% | -0.87 | -1.68 |
| 000661 | 长春高新 | 64.14 | 24,820.55 | 1.36% | -0.15 | -15.87 |
| 000963 | 华东医药 | 483.57 | 22,248.89 | 1.22% | 新晋 | 18.38 |
| 688180 | 君实生物 | 180.18 | 14,473.87 | 0.79% | 新晋 | 2.69 |
| 合计 | -- | 2,332.85 | 344,629.01 | 18.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,039.00 | 0.28 | -6.35 |
| 其中：政策性金融债 | 5,039.00 | 0.28 | -3.09 |
| 短期融资券 | 75,101.50 | 4.12 | -10.88 |
| 同业存单 | 350,589.80 | 19.25 | 6.24 |
| 合计 | 430,730.30 | 23.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112010240 | 20兴业银行CD240 | 1000.00 | 97630.00 | 5.36 |
| 112004028 | 20中国银行CD028 | 800.00 | 78096.00 | 4.29 |
| 112010238 | 20兴业银行CD238 | 400.00 | 39060.00 | 2.14 |
| 112003039 | 20农业银行CD039 | 400.00 | 39048.00 | 2.14 |
| 112007081 | 20招商银行CD081 | 270.00 | 26357.40 | 1.45 |
| 基金名称 | 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等）、货币市场工具（包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于本基金界定的"现代农业加"主题相关证券的比例不低于非现金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.10% | ||
| 托管费率: | 0.03% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.60% |
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 46,360.52 |
| 本期利润(万元) | 39,305.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0271 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,821,560.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2545 |
