基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -19.29 1.13 -12.47 12.03 -7.39 7.27 --
基准收益率②% -9.57 -0.41 -5.94 2.71 -4.01 5.03 --
① — ② -9.72 1.54 -6.53 9.32 -3.38 2.24 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*25%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
劳杰男 2020/10/13 2022/04/13 1年6月 -21.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 243,511.87 37.94 -- --
建筑业 0.71 0.00 -- --
批发和零售业 30.60 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 24,785.48 3.86 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 18,863.30 2.94 -- --
金融业 68,469.29 10.67 -- --
租赁和商务服务业 9,134.22 1.42 -- --
科学研究和技术服务业 18.98 0.00 -- --
卫生和社会工作 16.85 0.00 -- --
合计 364,831.30 56.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 842.04 39,407.53 6.14% 1.25 -4.15
300750 宁德时代 65.03 33,313.13 5.19% 1.38 6.94
002475 立讯精密 867.47 27,498.91 4.28% -1.67 -13.28
002415 海康威视 666.87 27,341.67 4.26% 0.20 7.62
002352 顺丰控股 542.35 24,785.48 3.86% -0.87 1.86
002271 东方雨虹 391.50 17,593.91 2.74% 新晋 3.22
03690 美团－Ｗ 135.97 17,158.48 2.67% -1.30 --
000858 五粮液 97.53 15,122.26 2.36% 新晋 4.48
600519 贵州茅台 7.64 13,133.16 2.05% 新晋 0.13
300661 圣邦股份 39.70 12,962.19 2.02% 新晋 -6.80
合计 -- 3,656.10 228,316.72 35.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -81,965.99
本期利润(万元) -153,438.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1917
期末基金资产净值(万元) 641,848.91
期末基金份额净值(元) 0.8018