基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.92 -2.58 0.74 1.29 4.43 -0.71 -2.15
基准收益率②% 1.23 -0.86 -2.00 -6.36 -1.93 -6.03 -4.59
① — ② -0.31 -1.72 2.74 7.65 6.36 5.32 2.44
业绩比较基准 中证港股通高股息投资指数收益率*95％+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
晏阳 2023/04/13 2024/06/12 1年1月29天 12.78
董瑾 2023/04/13 2024/06/12 1年1月29天 12.78
赖中立 2017/11/24 2023/04/13 5年4月19天 -12.91

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00316 东方海外国际 17.40 1,474.87 8.42% -1.71 --
01088 中国神华 32.60 908.77 5.19% 0.53 --
01308 海丰国际 62.00 803.75 4.59% 0.12 --
01378 中国宏桥 89.95 717.59 4.10% 1.02 --
00857 中国石油股份 113.80 690.18 3.94% 0.80 --
00386 中国石油化工股份 170.40 685.87 3.92% 0.19 --
00883 中国海洋石油 41.00 673.49 3.85% 新晋 --
00998 中信银行 167.80 634.34 3.62% 0.32 --
02343 太平洋航运 306.90 628.78 3.59% -0.63 --
01171 兖矿能源 38.30 570.81 3.26% 0.22 --
合计 -- 1,040.15 7,788.45 44.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.89 1.16 0.11
合计 203.89 1.16 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.00 203.89 1.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39.34
本期利润(万元) 66.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 2,830.42
期末基金份额净值(元) 0.8542