近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | 0.61 | 0.72 | 0.77 | 3.95 | 3.78 | 1.70 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.22 | 0.28 | 0.39 | 0.43 | 2.60 | 2.43 | 0.35 |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 66,120.79 | 8.89 | 1.16 |
其中:政策性金融债 | 66,120.79 | 8.89 | 1.16 |
短期融资券 | 97,981.96 | 13.18 | 5.45 |
同业存单 | 344,869.01 | 46.39 | 23.03 |
合计 | 508,971.76 | 68.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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111905088 | 19建设银行CD088 | 400.00 | 39088.04 | 5.25 |
111983811 | 19西安银行CD049 | 300.00 | 29929.22 | 4.02 |
111984002 | 19宁波银行CD156 | 300.00 | 29922.33 | 4.02 |
111906185 | 19交通银行CD185 | 300.00 | 29291.81 | 3.94 |
111914123 | 19江苏银行CD123 | 300.00 | 29286.91 | 3.93 |
011900094 | 19中石油SCP002 | 200.00 | 20022.99 | 2.69 |
011901697 | 19中车SCP008 | 200.00 | 20006.78 | 2.69 |
011902162 | 19中电信SCP010 | 200.00 | 19976.71 | 2.68 |
111987813 | 19徽商银行CD085 | 200.00 | 19730.08 | 2.65 |
111910103 | 19兴业银行CD103 | 200.00 | 19725.73 | 2.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 71.39 |
本期利润(万元) | 71.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 11,120.95 |
期末基金份额净值(元) | -- |