近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3136元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -3.12(排名:1296/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-02 | 资产净值(亿元)： | 28.93(2024-12-30) | 基金经理： | 许一尊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.74 | 1.64 | -8.02 | -2.80 | -3.38 | -31.15 | -39.92 | 8.22 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 4.55 |
| 同类平均 ③% | -7.65 | 0.39 | 3.50 | -1.64 | 11.52 | -8.31 | -3.91 | -- |
| ① — ② | -4.48 | 0.46 | -11.52 | -0.66 | -10.18 | -28.04 | -42.07 | 3.67 |
| ① — ③ | -1.09 | 1.25 | -11.52 | -1.16 | -14.90 | -22.83 | -36.01 | -- |
| 同类排名 | 1029/2279 | 627/2164 | 1689/1968 | 993/2135 | 1601/1783 | 1373/1464 | 1148/1196 | -- |
| 2013年四季度 | 2013年三季度 | 2013年二季度 | 2013年一季度 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 1.25 | -2.07 | 1.43 | 0.76 | 3.75 | 1.20 |
| 基准收益率②% | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 3.94 | 4.49 | 4.55 |
| ① — ② | -0.78 | 0.27 | -3.04 | 0.46 | -3.18 | -0.74 | -3.35 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2013-12 | 2013-06 | 2012-12 | 2012-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12565 | 14711 | 17094 | 19279 | |
| 户均持有份额(万) | 8.37 | 8.25 | 8.35 | 8.78 | |
| 机构持有比例(%) | 4.14 | 3.60 | 3.07 | 2.90 | |
| 个人持有比例(%) | 95.86 | 96.40 | 96.93 | 97.10 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,956.40 | 5.35 | 0.34 |
| 其中：政策性金融债 | 5,956.40 | 5.35 | 0.34 |
| 企业债券 | 27,220.23 | 24.47 | -3.93 |
| 可转换债券 | 678.02 | 0.61 | 0.11 |
| 短期融资券 | 28,152.50 | 25.31 | 9.23 |
| 中期票据 | 25,049.70 | 22.52 | -17.24 |
| 合计 | 87,056.85 | 78.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1182024 | 11苏国资MTN1 | 80.00 | 8052.80 | 7.24 |
| 041353003 | 13酒钢CP001 | 70.00 | 7042.00 | 6.33 |
| 0982040 | 09沪电力MTN2 | 60.00 | 5989.80 | 5.38 |
| 122065 | 11上港01 | 58.80 | 5846.38 | 5.26 |
| 1180036 | 11浙商债 | 50.00 | 5035.00 | 4.53 |
| 基金名称 | 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010556)汇添富沪深300指数增强C (022949)汇添富沪深300指数增强Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%。开放期，每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 汇添富价值多因子量化 |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-27 | 2.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.40% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1.5年以下 | 2.00% |
| 1.5年--3年 | 1.00% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,135.27 |
| 本期利润(万元) | 228.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 111,247.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.058 |
